B2C Stoklara Genel Bakış
Bir arama ve üretim şirketi olan Civitas Resources, Inc. ham petrol ve buna bağlı sıvı bakımından zengin doğal gazın satın alınması, geliştirilmesi ve üretimine odaklanmaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 5/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 0/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 4/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Civitas Resources, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$24.61 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$70.38 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$20.58 |
| Beta | 1.12 |
| 1 Aylık Değişim | 2.29% |
| 3 Aylık Değişim | -49.61% |
| 1 Yıllık Değişim | -65.06% |
| 3 Yıllık Değişim | -58.64% |
| 5 Yıllık Değişim | 65.17% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -99.27% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Hissedar Getirileri
| B2C | DE Oil and Gas | DE Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.2% | 0.9% | 0.4% |
| 1Y | -65.1% | 15.0% | 13.1% |
Getiri vs. Endüstri: B2C geçen yıl % 15 oranında getiri sağlayan German Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: B2C geçen yıl % 13.1 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| B2C volatility | |
|---|---|
| B2C Average Weekly Movement | 10.4% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.6% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.9% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 3.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: B2C hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.
Zaman İçindeki Volatilite: B2C 'nin haftalık oynaklığı ( 10% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala German hisselerinin %75'inden yüksek.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2010 | 655 | Chris Doyle | civitasresources.com |
Bir arama ve üretim şirketi olan Civitas Resources, Inc. ham petrol ve ilgili sıvı bakımından zengin doğal gazın satın alınması, geliştirilmesi ve üretimine odaklanmaktadır. Varlıkları arasında Colorado'nun Weld, Arapahoe, Adams ve Boulder ilçelerinde bulunan yaklaşık 356.800 net dönümden oluşan DJ Basin varlıkları ve Teksas'ın Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves ve Loving ilçeleri ile New Mexico'nun Eddy ve Lea ilçelerinde bulunan 120.400 net dönümden oluşan Permian Basin varlıkları bulunmaktadır. Şirket daha önce Bonanza Creek Energy, Inc. olarak biliniyordu.
Civitas Resources, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| B2C temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | €2.28b |
| Kazançlar(TTM) | €754.18m |
| Gelir(TTM) | €4.51b |
3.0x
F/K Oranı0.5x
P/S OranıB2C aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| B2C gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$5.07b |
| Gelir Maliyeti | US$1.41b |
| Brüt Kâr | US$3.66b |
| Diğer Giderler | US$2.81b |
| Kazançlar | US$848.72m |
Son Raporlanan Kazançlar
Mar 31, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 9.17 |
| Brüt Marj | 72.22% |
| Net Kâr Marjı | 16.73% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 76.0% |
B2C uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
18.0%
Mevcut Temettü Verimi46%
Ödeme OranıŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/11 10:26 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/09 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Civitas Resources, Inc. 51 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Smith | BofA Global Research |