Civitas Resources, Inc.

DB:B2C Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Civitas Resources Değerleme

B2C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B2C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€157.14
Fair Value
84.3% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: B2C ( €24.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €157.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B2C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B2C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B2C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B2C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B2C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B2C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
KazançlarUS$756.72m
Piyasa DeğeriUS$2.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B2C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B2C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
5.9x-16.07%€240.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
37.9x14.92%€2.1b
ETG EnviTec Biogas
19.7xn/a€274.7m
SEPL Seplat Energy
16.8x9.98%UK£1.7b
B2C Civitas Resources
3.5x-1.24%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B2C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B2C'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B2C 3.5xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies12PE0612182430+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B2C Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B2C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B2C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B2C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B2C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.60
€35.44
+44.07%
11.94%€41.36€25.85n/a15
Oct ’26€30.01
€36.02
+20.03%
14.57%€45.17€25.57n/a15
Sep ’26€31.12
€36.23
+16.41%
17.11%€45.57€25.79n/a15
Aug ’26€24.81
€37.22
+50.02%
18.70%€49.17€25.88n/a14
Jul ’26€24.82
€37.14
+49.63%
18.23%€49.20€25.45n/a14
Jun ’26€24.18
€37.18
+53.77%
18.70%€47.56€23.78n/a14
May ’26€24.12
€39.73
+64.74%
22.10%€54.49€23.73n/a14
Apr ’26€31.94
€54.40
+70.32%
17.76%€71.32€38.90n/a15
Mar ’26€36.82
€65.23
+77.15%
7.93%€76.29€57.22n/a15
Feb ’26€48.88
€68.97
+41.10%
10.15%€81.63€57.62n/a16
Jan ’26€41.73
€70.15
+68.11%
11.21%€81.02€57.87n/a15
Dec ’25€48.67
€70.37
+44.59%
10.75%€79.31€56.65n/a15
Nov ’25€44.26
€70.59
+59.48%
9.72%€78.60€55.48n/a15
Oct ’25€46.08
€74.14
+60.90%
8.94%€84.92€61.43€30.0114
Sep ’25€54.68
€80.82
+47.81%
7.56%€90.56€67.25€31.1214
Aug ’25€61.54
€85.95
+39.67%
7.54%€97.37€75.33€24.8114
Jul ’25€64.24
€88.66
+38.01%
7.11%€98.69€79.14€24.8213
Jun ’25€67.32
€88.19
+30.99%
7.18%€97.71€78.35€24.1812
May ’25€66.92
€88.26
+31.88%
7.45%€98.81€79.24€24.1212
Apr ’25€70.00
€83.00
+18.58%
11.11%€101.24€69.03€31.9411
Mar ’25€65.00
€81.54
+25.45%
9.86%€98.74€69.21€36.8211
Feb ’25€58.00
€82.43
+42.11%
11.01%€98.32€68.92€48.8810
Jan ’25€63.50
€83.11
+30.88%
12.28%€95.96€67.90€41.7310
Dec ’24€63.00
€86.11
+36.69%
10.81%€101.95€68.27€48.6710
Nov ’24€70.50
€89.09
+26.37%
9.59%€99.41€70.34€44.2610
Oct ’24€76.00
€86.62
+13.98%
10.11%€99.21€70.19€46.089
€35.45
Fair Value
30.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/26 01:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Civitas Resources, Inc. 43 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Jason SmithBofA Global Research