Civitas Resources, Inc.

DB:B2C Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Civitas Resources Değerleme

B2C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B2C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: B2C ( €23.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €187.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B2C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B2C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B2C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B2C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B2C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B2C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
KazançlarUS$637.72m
Piyasa DeğeriUS$2.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B2C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B2C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.9x-29.91%€468.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x3.38%€1.4b
ETG EnviTec Biogas
21.9xn/a€305.9m
BTE Baytex Energy
n/a105.22%CA$5.1b
B2C Civitas Resources
3.7x6.50%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B2C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (17.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B2C'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B2C 3.7xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies14PE01020304050+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B2C Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B2C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B2C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B2C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B2C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€30.20
0%
23.28%€46.04€20.93n/a13
May ’27n/a
€30.20
0%
23.28%€46.04€20.93n/a13
Apr ’27n/a
€30.20
0%
23.28%€46.04€20.93n/a13
Mar ’27n/a
€30.20
0%
23.28%€46.04€20.93n/a13
Feb ’27€23.12
€30.20
+30.62%
23.28%€46.04€20.93n/a13
Jan ’27€22.60
€31.86
+40.98%
21.55%€46.78€22.96n/a13
Dec ’26€25.48
€32.14
+26.13%
22.11%€47.38€23.26n/a13
Nov ’26€24.92
€35.68
+43.19%
11.94%€41.64€26.03n/a15
Oct ’26€30.01
€36.02
+20.03%
14.57%€45.17€25.57n/a15
Sep ’26€31.12
€36.23
+16.41%
17.11%€45.57€25.79n/a15
Aug ’26€24.81
€37.22
+50.02%
18.70%€49.17€25.88n/a14
Jul ’26€24.82
€37.14
+49.63%
18.23%€49.20€25.45n/a14
Jun ’26€24.18
€37.18
+53.77%
18.70%€47.56€23.78n/a14
May ’26€24.12
€39.73
+64.74%
22.10%€54.49€23.73n/a14
Apr ’26€31.94
€54.40
+70.32%
17.76%€71.32€38.90n/a15
Mar ’26€36.82
€65.23
+77.15%
7.93%€76.29€57.22n/a15
Feb ’26€48.88
€68.97
+41.10%
10.15%€81.63€57.62€23.1216
Jan ’26€41.73
€70.15
+68.11%
11.21%€81.02€57.87€22.6015
Dec ’25€48.67
€70.37
+44.59%
10.75%€79.31€56.65€25.4815
Nov ’25€44.26
€70.59
+59.48%
9.72%€78.60€55.48€24.9215
Oct ’25€46.08
€74.14
+60.90%
8.94%€84.92€61.43€30.0114
Sep ’25€54.68
€80.82
+47.81%
7.56%€90.56€67.25€31.1214
Aug ’25€61.54
€85.95
+39.67%
7.54%€97.37€75.33€24.8114
Jul ’25€64.24
€88.66
+38.01%
7.11%€98.69€79.14€24.8213
Jun ’25€67.32
€88.19
+30.99%
7.18%€97.71€78.35€24.1812
May ’25€66.92
€88.26
+31.88%
7.45%€98.81€79.24€24.1212
€30.46
Fair Value
24.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/29 12:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/29 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Civitas Resources, Inc. 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason SmithBofA Global Research
Stephen BermanCanaccord Genuity
Bradley CarpenterCantor Fitzgerald & Co.