Aker BP ASA

DB:ARC Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.3b

Aker BP Değerleme

ARC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ARC ( €24.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$839.40m
Piyasa DeğeriUS$18.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
6.6x-23.27%€236.5m
PTTEP PTT Exploration and Production
8.3x-0.052%฿470.4b
DVN Devon Energy
8.9x5.87%US$23.8b
1605 Inpex
8.7x-4.06%JP¥3.8t
ARC Aker BP
21.5x15.13%€176.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARC Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARC'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARC 21.5xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies13PE0816243240+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARC Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.15
€22.41
-7.22%
17.90%€27.69€12.55n/a18
Jan ’27€21.69
€22.17
+2.22%
14.07%€26.91€14.72n/a17
Dec ’26€21.08
€22.31
+5.82%
11.78%€26.82€16.60n/a17
Nov ’26€22.48
€22.44
-0.19%
11.78%€26.98€16.70n/a17
Oct ’26€21.72
€21.82
+0.45%
12.30%€25.63€16.23n/a17
Sep ’26€21.56
€21.95
+1.80%
12.75%€25.64€16.24n/a17
Aug ’26€20.81
€21.59
+3.73%
13.31%€25.25€15.99n/a16
Jul ’26€21.94
€22.24
+1.36%
13.79%€27.34€15.98n/a18
Jun ’26€20.61
€22.29
+8.15%
16.08%€28.05€16.40n/a17
May ’26€19.00
€22.76
+19.78%
14.22%€27.56€17.39n/a18
Apr ’26€22.20
€23.94
+7.85%
13.48%€28.79€19.49n/a19
Mar ’26€19.84
€23.52
+18.58%
13.90%€29.96€18.83n/a19
Feb ’26€20.25
€23.80
+17.52%
13.40%€30.68€17.90n/a19
Jan ’26€18.53
€23.70
+27.92%
13.98%€31.30€18.61€21.6919
Dec ’25€19.23
€24.08
+25.21%
13.82%€31.69€18.84€21.0819
Nov ’25€19.53
€23.91
+22.41%
15.46%€30.88€18.36€22.4819
Oct ’25€19.85
€25.71
+29.52%
17.28%€35.32€18.73€21.7219
Sep ’25€21.74
€26.97
+24.04%
14.28%€35.40€19.62€21.5619
Aug ’25€22.02
€26.85
+21.93%
14.19%€35.13€19.47€20.8119
Jul ’25€24.07
€27.90
+15.92%
13.55%€36.27€20.10€21.9419
Jun ’25€23.52
€27.98
+18.95%
13.45%€36.45€20.20€20.6119
May ’25€22.95
€27.18
+18.44%
13.18%€35.07€19.43€19.0019
Apr ’25€23.50
€27.41
+16.64%
12.90%€35.43€19.64€22.2018
Mar ’25€22.99
€28.13
+22.37%
14.05%€36.40€20.17€19.8419
Feb ’25€24.77
€29.98
+21.03%
11.45%€36.52€24.20€20.2519
Jan ’25€26.28
€31.43
+19.59%
10.98%€37.45€24.52€18.5318
€22.37
Fair Value
7.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 09:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aker BP ASA 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
James HosieBarclays
Naisheng CuiBarclays