Avance Gas Holding Değerleme

A07 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A07 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A07 ( €6.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A07 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A07 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A07 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A07 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A07'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A07'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.7x
KazançlarUS$294.41m
Piyasa DeğeriUS$498.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A07'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A07 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
A07 Avance Gas Holding
1.7x-95.7%€5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A07, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (31.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A07'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A07 1.7xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A07 Price-To-Earnings Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A07 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A07 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.7x
Adil PE Oran3.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A07 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.7 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A07 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.01
€9.26
+54.0%
20.9%€11.20€6.07n/a4
Dec ’25€9.90
€11.21
+13.2%
12.2%€12.87€9.52n/a3
Nov ’25€8.40
€11.03
+31.3%
12.9%€12.73€9.25n/a3
Oct ’25€9.22
€11.03
+19.7%
12.9%€12.73€9.25n/a3
Sep ’25€11.10
€11.93
+7.5%
5.7%€12.85€11.22n/a3
Aug ’25€13.56
€16.68
+23.0%
2.1%€17.12€16.24n/a3
Jul ’25€13.98
€16.60
+18.7%
1.1%€16.77€16.34n/a3
Jun ’25€15.48
€16.60
+7.2%
1.1%€16.77€16.34n/a3
May ’25€13.00
€13.78
+6.0%
7.5%€14.84€12.37n/a3
Apr ’25€10.78
€13.78
+27.8%
7.5%€14.84€12.37n/a3
Mar ’25€9.69
€13.78
+42.2%
7.5%€14.84€12.37n/a3
Feb ’25€10.82
€13.70
+26.6%
19.3%€15.74€9.19n/a4
Jan ’25€13.10
€13.55
+3.4%
19.9%€15.22€8.89n/a4
Dec ’24€13.78
€13.55
-1.7%
19.9%€15.22€8.89€9.904
Nov ’24€13.94
€12.97
-6.9%
10.1%€14.81€11.85€8.403
Oct ’24€10.36
€9.91
-4.3%
4.3%€10.41€9.36€9.223
Sep ’24€9.30
€9.91
+6.6%
4.3%€10.41€9.36€11.103
Aug ’24€7.47
€9.01
+20.7%
7.7%€9.97€8.32€13.563
Jul ’24€8.02
€8.96
+11.7%
5.8%€9.69€8.51€13.983
Jun ’24€7.41
€8.96
+20.9%
5.8%€9.69€8.51€15.483
May ’24€5.65
€7.06
+24.9%
14.7%€7.83€5.60€13.003
Apr ’24€5.78
€7.35
+27.2%
15.7%€8.38€5.73€10.783
Mar ’24€7.44
€7.07
-4.9%
15.8%€8.65€6.19€9.693
Feb ’24€5.38
€6.52
+21.2%
5.8%€6.98€6.05€10.823
Jan ’24€5.65
€6.78
+20.1%
5.3%€7.20€6.32€13.103
Dec ’23€6.91
€6.78
-1.9%
5.3%€7.20€6.32€13.783

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 04:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avance Gas Holding Ltd 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Gregory LewisBTIG