Ranger Energy Services Değerleme
97L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 97L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 97L ( €15.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €74.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 97L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
97L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 97L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 97L'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.5x |
| Kazançlar | US$14.70m |
| Piyasa Değeri | US$371.50m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
97L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.9x | ||
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
97L Ranger Energy Services | 25.5x | n/a | €371.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 97L Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
97L'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 97L Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
97L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 97L 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €15.60 | €15.30 -1.9% | 23.1% | €18.84 | €11.77 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.70 | €12.25 +4.7% | 5.7% | €12.94 | €11.56 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.50 | €11.87 +13.0% | 5.7% | €12.54 | €11.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.20 | €11.89 +6.1% | 4.7% | €12.64 | €11.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.20 | €11.78 +15.5% | 6.5% | €12.93 | €11.09 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.65 | €11.82 +22.5% | 6.5% | €12.98 | €11.12 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.35 | €11.82 +26.4% | 6.5% | €12.98 | €11.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.35 | €12.70 +35.9% | 15.3% | €16.00 | €11.29 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.30 | €12.92 +25.4% | 20.8% | €17.53 | €11.07 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €9.55 | €12.54 +31.3% | 22.0% | €17.33 | €10.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.25 | €12.54 +35.6% | 22.0% | €17.33 | €10.94 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.10 | €13.33 +46.5% | 18.6% | €17.47 | €11.03 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €13.33 0% | 18.6% | €17.47 | €11.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €12.30 | €14.17 +15.2% | 15.6% | €17.95 | €12.28 | €11.70 | 4 |
| Oct ’24 | €11.50 | €13.77 +19.7% | 15.6% | €17.44 | €11.93 | €10.50 | 4 |
| Sep ’24 | €10.80 | €13.77 +27.5% | 15.6% | €17.44 | €11.93 | €11.20 | 4 |
| Aug ’24 | €9.40 | €12.77 +35.8% | 23.1% | €17.33 | €9.12 | €10.20 | 4 |
| Jul ’24 | €9.10 | €13.16 +44.6% | 22.4% | €17.55 | €9.24 | €9.65 | 4 |
| Jun ’24 | €10.30 | €13.45 +30.6% | 17.5% | €17.33 | €10.95 | €9.35 | 4 |
| May ’24 | €9.95 | €14.14 +42.1% | 18.7% | €17.52 | €11.06 | €9.35 | 3 |
| Apr ’24 | €8.80 | €14.14 +60.6% | 18.7% | €17.52 | €11.06 | €10.30 | 3 |
| Mar ’24 | €9.95 | €14.18 +42.5% | 17.0% | €17.96 | €11.34 | €9.55 | 4 |
| Feb ’24 | €10.30 | €15.13 +46.9% | 13.3% | €18.55 | €13.67 | €9.25 | 4 |
| Jan ’24 | €10.30 | €15.13 +46.9% | 13.3% | €18.55 | €13.67 | €9.10 | 4 |
| Dec ’23 | €10.60 | €15.13 +42.7% | 13.3% | €18.55 | €13.67 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | €10.40 | €14.17 +36.3% | 13.4% | €17.21 | €12.15 | €12.30 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Rubellite Energy
CA$218.4m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%
Devon Energy
US$25.2b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
DY6
US$36.17
7D
-1.9%
1Y
-11.7%