STEP Energy Services Ltd.

DB:932 Stok Raporu

Piyasa değeri: €247.5m

STEP Energy Services Değerleme

932 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 932 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 932 ( €3.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 932 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

932 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 932 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 932 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 932'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
932'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarCA$41.12m
Piyasa DeğeriCA$360.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

932'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 932 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
932 STEP Energy Services
9.1x21.1%€360.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 932, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

932'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
932 9.1xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 932 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

932 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

932 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 932 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 932 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.42
€3.57
+4.3%
6.9%€4.04€3.37n/a6
Nov ’25€2.32
€3.74
+61.1%
13.5%€4.67€3.00n/a7
Oct ’25€2.54
€3.98
+56.8%
13.9%€5.01€3.34n/a7
Sep ’25€2.86
€4.00
+40.0%
13.9%€5.00€3.34n/a7
Aug ’25€2.96
€4.16
+40.7%
13.6%€5.08€3.39n/a7
Jul ’25€2.78
€4.12
+48.3%
14.9%€5.09€3.39n/a7
Jun ’25€2.88
€3.99
+38.5%
15.9%€5.09€3.22n/a8
May ’25€2.70
€3.83
+41.7%
16.9%€5.13€3.08n/a8
Apr ’25€2.50
€3.88
+55.1%
19.0%€5.09€3.05n/a8
Mar ’25€2.92
€4.64
+58.9%
13.5%€5.82€3.76n/a8
Feb ’25€2.90
€4.56
+57.4%
13.1%€5.77€3.74n/a8
Jan ’25€2.62
€4.70
+79.5%
12.8%€5.83€3.77n/a7
Dec ’24€2.62
€4.73
+80.4%
12.5%€5.80€3.75n/a7
Nov ’24€2.98
€4.60
+54.5%
15.9%€5.89€3.47€2.327
Oct ’24€2.94
€4.42
+50.2%
18.4%€5.78€3.40€2.547
Sep ’24€2.88
€4.42
+53.4%
18.4%€5.78€3.40€2.867
Aug ’24€2.66
€4.30
+61.7%
22.2%€5.76€2.88€2.968
Jul ’24€2.24
€4.55
+103.0%
20.1%€5.92€3.48€2.788
Jun ’24€1.90
€4.46
+134.8%
21.7%€5.77€3.39€2.887
May ’24€2.24
€4.49
+100.4%
19.4%€5.68€3.34€2.707
Apr ’24€2.26
€5.77
+155.1%
20.6%€7.46€4.07€2.507
Mar ’24€3.38
€7.01
+107.4%
11.1%€8.24€5.83€2.927
Feb ’24€3.48
€7.01
+101.5%
11.1%€8.24€5.83€2.907
Jan ’24€3.64
€7.32
+101.1%
8.7%€8.22€6.30€2.627
Dec ’23€4.20
€7.84
+86.7%
8.5%€8.69€6.65€2.627
Nov ’23€4.68
€7.94
+69.6%
10.8%€9.29€6.69€2.987

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%