ARC Resources Ltd.

DB:8RC Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.6b

ARC Resources Değerleme

8RC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8RC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8RC ( €16.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8RC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8RC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8RC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8RC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8RC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8RC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarCA$1.26b
Piyasa DeğeriCA$14.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8RC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8RC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
OVV Ovintiv
4.8x-13.0%US$9.8b
APA APA
3.5x-7.6%US$7.6b
8RC ARC Resources
11.4x16.9%€14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8RC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8RC'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8RC 11.4xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8RC Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8RC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8RC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8RC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8RC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.11
€21.36
+32.6%
5.9%€23.46€19.43n/a16
Dec ’25€16.97
€21.29
+25.4%
6.8%€23.75€18.32n/a16
Nov ’25€14.75
€20.38
+38.1%
8.4%€23.30€17.97n/a17
Oct ’25€14.73
€20.23
+37.4%
7.6%€23.44€18.08n/a16
Sep ’25€16.30
€20.39
+25.0%
7.0%€23.13€18.51n/a16
Aug ’25€15.55
€20.52
+32.0%
7.5%€23.38€18.04n/a16
Jul ’25€17.13
€20.70
+20.9%
7.6%€23.88€18.42n/a16
Jun ’25€16.82
€20.24
+20.4%
7.8%€23.57€17.51n/a16
May ’25€17.17
€19.80
+15.3%
7.7%€22.53€17.07n/a16
Apr ’25€16.40
€18.52
+13.0%
7.1%€21.90€17.11n/a16
Mar ’25€15.90
€18.23
+14.7%
7.4%€21.83€17.06n/a16
Feb ’25€13.96
€18.30
+31.1%
7.3%€22.03€16.52n/a16
Jan ’25€13.10
€18.76
+43.2%
8.3%€21.89€16.42n/a16
Dec ’24€14.31
€18.63
+30.2%
8.3%€21.67€15.91€16.9716
Nov ’24€15.33
€17.47
+14.0%
9.0%€20.58€14.41€14.7516
Oct ’24€15.20
€16.95
+11.6%
8.6%€20.20€14.62€14.7316
Sep ’24€13.84
€16.01
+15.7%
8.6%€19.64€14.22€16.3018
Aug ’24€13.36
€15.82
+18.4%
9.4%€19.92€13.74€15.5518
Jul ’24€11.97
€15.69
+31.1%
10.3%€20.14€13.20€17.1316
Jun ’24€11.27
€15.41
+36.7%
10.7%€19.88€13.03€16.8216
May ’24€11.05
€15.08
+36.4%
12.8%€19.73€12.25€17.1716
Apr ’24€9.95
€15.41
+54.8%
12.8%€19.72€12.24€16.4016
Mar ’24€10.40
€16.08
+54.6%
13.8%€20.09€12.47€15.9016
Feb ’24€10.50
€16.74
+59.5%
9.8%€20.05€14.52€13.9616
Jan ’24€12.80
€17.42
+36.1%
9.5%€19.98€15.16€13.1014
Dec ’23€13.80
€18.54
+34.3%
8.6%€21.44€16.27€14.3114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ARC Resources Ltd. 35 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays