Matrix Composites & Engineering Ltd

DB:8ME Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.1m

Matrix Composites & Engineering Değerleme

8ME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8ME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8ME ( €0.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8ME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8ME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8ME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8ME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8ME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8ME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarAU$3.65m
Piyasa DeğeriAU$51.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8ME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8ME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
HAWK Steel Hawk Berhad
19.5x1.1%RM 184.0m
WPC Vallianz Holdings
6.4xn/aS$48.5m
8ME Matrix Composites & Engineering
14.1x26.6%€51.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8ME Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8ME'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8ME 14.1xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8ME Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8ME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8ME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8ME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%