Rex International Holding Limited

SGX:5WH Stok Raporu

Piyasa değeri: S$147.2m

Rex International Holding Değerleme

5WH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5WH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5WH (SGD0.11) is trading below our estimate of fair value (SGD0.74)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5WH is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

5WH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5WH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK0.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5WH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5WH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
BTP Baker Technology
1.2xn/aS$126.8m
5UL Atlantic Navigation Holdings (Singapore)
1.3xn/aS$178.0m
5G2 Kim Heng
0.6xn/aS$64.1m
DU4 Mermaid Maritime
0.4x16.7%S$214.8m
5WH Rex International Holding
0.4x-20.5%S$147.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5WH is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (0.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5WH'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5WH is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the Asian Energy Services industry average (1.2x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5WH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5WH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5WH is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.8x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5WH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.11
S$0.20
+78.6%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Oct ’25S$0.10
S$0.20
+100.0%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Sep ’25S$0.10
S$0.20
+100.0%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Aug ’25S$0.10
S$0.20
+96.1%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Jul ’25S$0.12
S$0.20
+63.9%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Jun ’25S$0.13
S$0.20
+57.5%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
May ’25S$0.13
S$0.20
+51.5%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Apr ’25S$0.14
S$0.20
+46.0%
60.0%S$0.32S$0.08n/a2
Mar ’25S$0.13
S$0.21
+56.7%
52.4%S$0.32S$0.10n/a2
Feb ’25S$0.16
S$0.21
+33.8%
52.4%S$0.32S$0.10n/a2
Jan ’25S$0.18
S$0.21
+14.8%
52.4%S$0.32S$0.10n/a2
Dec ’24S$0.17
S$0.21
+25.0%
52.4%S$0.32S$0.10n/a2
Nov ’24S$0.17
S$0.21
+25.7%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.112
Oct ’24S$0.20
S$0.21
+7.1%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.102
Sep ’24S$0.14
S$0.21
+46.9%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.102
Aug ’24S$0.18
S$0.21
+15.4%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.102
Jul ’24S$0.15
S$0.21
+38.2%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.122
Jun ’24S$0.16
S$0.21
+28.8%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.132
May ’24S$0.17
S$0.21
+26.5%
52.4%S$0.32S$0.10S$0.132
Jan ’24S$0.21
S$0.47
+120.9%
5.3%S$0.50S$0.45S$0.182
Dec ’23S$0.23
S$0.47
+102.1%
5.3%S$0.50S$0.45S$0.172
Nov ’23S$0.23
S$0.47
+102.1%
5.3%S$0.50S$0.45S$0.172

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin