Noble Corporation plc

DB:85V1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

Noble Değerleme

85V1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 85V1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 85V1 ( €40.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €169.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 85V1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

85V1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 85V1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 85V1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 85V1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
85V1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
KazançlarUS$229.14m
Piyasa DeğeriUS$7.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

85V1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 85V1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
4DS Daldrup & Söhne
57.5x15.72%€143.1m
2883 China Oilfield Services
8.5x10.09%HK$58.9b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14x3.38%€1.3b
VAL Valaris
6.4x-30.18%US$6.4b
85V1 Noble
32.9x34.90%€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 85V1 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

85V1'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
85V1 32.9xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 85V1 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

85V1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

85V1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran49.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 85V1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 49.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 85V1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.90
€42.46
+6.42%
15.54%€50.10€27.17n/a10
May ’27€42.45
€41.98
-1.10%
15.18%€50.34€27.31n/a10
Apr ’27€40.35
€35.70
-11.53%
13.19%€46.52€27.07n/a10
Mar ’27€37.35
€35.70
-4.43%
13.19%€46.52€27.07n/a10
Feb ’27€29.45
€28.88
-1.94%
5.83%€31.81€26.79n/a10
Jan ’27€23.60
€28.93
+22.57%
6.71%€32.33€25.52n/a10
Dec ’26€25.90
€29.25
+12.95%
6.96%€32.70€25.81n/a10
Nov ’26€25.75
€29.23
+13.53%
7.39%€32.97€26.03n/a10
Oct ’26€23.55
€28.64
+21.62%
8.08%€32.30€25.50n/a10
Sep ’26€24.20
€29.24
+20.82%
9.68%€34.20€25.65n/a10
Aug ’26€22.45
€29.32
+30.61%
10.45%€35.01€26.26n/a10
Jul ’26€22.15
€28.30
+27.76%
11.87%€33.93€24.60n/a11
Jun ’26€22.15
€29.07
+31.24%
13.80%€35.43€22.15n/a11
May ’26€19.30
€29.87
+54.78%
14.42%€35.43€22.14€42.4511
Apr ’26€21.85
€34.03
+55.75%
9.18%€38.82€28.65€40.3511
Mar ’26€24.10
€36.20
+50.21%
8.14%€40.50€31.82€37.3511
Feb ’26€30.75
€39.27
+27.72%
7.69%€46.08€35.52€29.4511
Jan ’26€27.80
€42.19
+51.77%
16.92%€61.75€35.70€23.6011
Dec ’25€30.10
€42.97
+42.76%
15.95%€60.58€35.97€25.9010
Nov ’25€27.80
€45.12
+62.32%
18.57%€61.83€35.99€25.7510
Oct ’25n/a
€48.87
0%
14.23%€60.03€34.94€23.5511
Sep ’25€32.55
€52.40
+60.97%
8.76%€60.62€42.53€24.2011
Aug ’25€41.55
€53.89
+29.69%
8.81%€61.67€43.26€22.4511
Jul ’25€39.55
€54.56
+37.96%
8.12%€62.25€45.53€22.1511
Jun ’25€40.00
€55.31
+38.27%
7.47%€62.14€45.44€22.1511
May ’25€41.10
€56.04
+36.35%
6.41%€60.59€47.54€19.3012
€43.27
Fair Value
5.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/28 22:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/28 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Noble Corporation plc 45 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullArgus Research Company
James WestBarclays