NexGen Energy Ltd.

DB:6NE Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

NexGen Energy Değerleme

6NE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6NE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6NE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6NE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

6NE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6NE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6NE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6NE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6NE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.2x
KazançlarCA$147.73m
Piyasa DeğeriCA$5.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6NE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6NE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
ETG EnviTec Biogas
8.6xn/a€430.7m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.9x13.0%€672.0m
GEMS Golden Energy Mines
7.1xn/aRp61.2t
6NE NexGen Energy
38.2x29.3%€5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6NE Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6NE'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6NE 38.2xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6NE Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6NE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6NE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.2x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6NE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6NE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.62
€9.31
+40.8%
6.2%€10.12€8.09n/a14
Jan ’26€6.46
€9.43
+45.9%
14.1%€13.99€7.99n/a15
Dec ’25€7.85
€9.41
+19.9%
15.4%€14.17€7.42n/a15
Nov ’25€6.63
€8.60
+29.6%
18.9%€14.00€6.67n/a14
Oct ’25€6.00
€8.49
+41.4%
19.5%€13.99€6.66n/a14
Sep ’25€5.31
€8.60
+62.0%
18.9%€13.85€6.59n/a13
Aug ’25€6.07
€9.08
+49.6%
17.6%€14.03€7.35n/a13
Jul ’25€6.36
€9.44
+48.5%
16.6%€14.19€7.43n/a12
Jun ’25€7.19
€9.44
+31.4%
16.6%€14.19€7.43n/a12
May ’25€7.82
€9.55
+22.1%
17.3%€14.28€7.48n/a11
Apr ’25€7.22
€9.39
+30.1%
17.3%€14.40€7.54n/a13
Mar ’25€7.28
€9.13
+25.4%
20.4%€14.39€7.54n/a12
Feb ’25€7.54
€8.36
+10.8%
22.9%€14.28€6.80n/a12
Jan ’25€6.08
€7.86
+29.2%
8.7%€9.56€6.83€6.4612
Dec ’24€5.74
€7.57
+31.9%
10.1%€9.38€6.70€7.8512
Nov ’24€5.69
€7.66
+34.6%
9.7%€9.67€6.91€6.6312
Oct ’24€5.77
€7.34
+27.2%
7.7%€8.07€6.32€6.0012
Sep ’24€4.91
€6.82
+39.0%
11.6%€7.84€4.94€5.3112
Aug ’24€4.41
€6.79
+53.9%
12.5%€7.90€4.98€6.0712
Jul ’24€4.28
€6.85
+60.1%
13.0%€7.99€5.04€6.3611
Jun ’24€4.00
€6.79
+70.1%
14.1%€7.96€4.67€7.1911
May ’24€3.45
€6.79
+97.2%
14.1%€7.96€4.67€7.8211
Apr ’24€3.47
€6.79
+95.6%
14.1%€7.96€4.67€7.2211
Mar ’24€4.01
€6.79
+69.3%
14.1%€7.96€4.67€7.2811
Feb ’24€4.33
€6.55
+51.1%
15.5%€7.92€4.65€7.5411
Jan ’24€3.86
€6.55
+69.5%
15.5%€7.92€4.65€6.0811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€9.21
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 18:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NexGen Energy Ltd. 24 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Regan BurrowsBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research