Calfrac Well Services Ltd.

DB:5CFA Stok Raporu

Piyasa değeri: €231.1m

Calfrac Well Services Değerleme

5CFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5CFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5CFA ( €2.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5CFA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5CFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5CFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5CFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5CFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5CFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarCA$28.16m
Piyasa DeğeriCA$340.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5CFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5CFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
4DS Daldrup & Söhne
21.4x9.2%€46.6m
5CFA Calfrac Well Services
12.1x36.9%€340.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5CFA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5CFA'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5CFA 12.1xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5CFA Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5CFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5CFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5CFA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5CFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.66
€3.40
+27.7%
10.1%€3.84€3.01n/a3
Nov ’25€2.44
€3.46
+42.0%
4.6%€3.69€3.35n/a3
Oct ’25€2.46
€3.46
+40.6%
4.6%€3.68€3.35n/a3
Sep ’25€2.68
€3.53
+31.5%
8.8%€3.97€3.30n/a3
Aug ’25€2.84
€3.34
+17.6%
8.2%€3.67€3.01n/a3
Jul ’25€2.84
€3.53
+24.1%
12.1%€4.09€3.07n/a3
Jun ’25€2.74
€3.43
+25.2%
12.3%€4.07€3.05n/a4
May ’25€3.00
€3.75
+24.9%
6.4%€4.09€3.41n/a4
Apr ’25€2.66
€3.73
+40.2%
6.4%€4.07€3.39n/a4
Mar ’25€3.30
€5.03
+52.3%
21.1%€6.81€4.09n/a4
Feb ’25€3.48
€5.16
+48.4%
19.4%€6.88€4.47n/a4
Jan ’25€2.98
€5.31
+78.1%
18.5%€6.85€4.45n/a4
Dec ’24€3.00
€5.35
+78.3%
17.0%€6.79€4.41n/a4
Nov ’24€3.48
€5.28
+51.8%
12.6%€6.24€4.50€2.444
Oct ’24€3.86
€5.40
+39.8%
11.6%€6.27€4.53€2.464
Sep ’24€4.04
€5.26
+30.3%
11.6%€6.11€4.42€2.684
Aug ’24€3.58
€5.05
+41.1%
21.1%€6.16€3.42€2.844
Jul ’24€2.62
€5.66
+115.9%
23.2%€7.66€4.18€2.844
Jun ’24€2.78
€5.99
+115.5%
19.6%€7.49€4.08€2.745
May ’24€2.64
€6.12
+132.0%
17.6%€7.83€4.76€3.005
Apr ’24€2.70
€6.56
+143.1%
14.4%€8.12€5.41€2.665
Mar ’24€3.82
€7.78
+103.7%
21.3%€9.61€5.83€3.306
Feb ’24€4.32
€7.78
+80.1%
21.3%€9.61€5.83€3.486
Jan ’24€4.14
€7.73
+86.7%
21.2%€9.76€5.58€2.986
Dec ’23€4.90
€7.98
+62.8%
21.2%€10.08€5.76€3.006
Nov ’23€5.55
€5.82
+4.9%
30.1%€8.92€4.09€3.486

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%