Nostrum Oil & Gas PLC

DB:3NO0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.6m

Nostrum Oil & Gas Değerleme

3NO0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3NO0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3NO0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3NO0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

3NO0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3NO0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3NO0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3NO0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3NO0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışUS$132.25m
Piyasa DeğeriUS$8.08m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3NO0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3NO0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€164.7m
3395 JX Energy
2xn/aHK$72.2m
AXAS Abraxas Petroleum
0.07xn/aUS$10.3m
ECTM ECA Marcellus Trust I
3.8xn/aUS$8.1m
3NO0 Nostrum Oil & Gas
0.06x-19.4%€6.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3NO0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3NO0'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x-1.2%
3NO0 Nostrum Oil & Gas
 0.06x-19.4%US$8.08m
3NO0 0.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies29PS012345+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x6.5%
3NO0 Nostrum Oil & Gas
 0.06x17.9%US$8.08m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3NO0 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3NO0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3NO0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3NO0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$204.5m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%