Kinder Morgan, Inc.

DB:2KD Stok Raporu

Piyasa değeri: €59.1b

Kinder Morgan Değerleme

2KD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2KD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2KD ( €26.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2KD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2KD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2KD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2KD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2KD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2KD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$2.53b
Piyasa DeğeriUS$62.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2KD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2KD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
WMB Williams Companies
24.6x3.3%US$71.2b
OKE ONEOK
23.5x12.0%US$66.3b
ET Energy Transfer
14.5x13.1%US$65.7b
2KD Kinder Morgan
24.7x8.1%€62.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2KD Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2KD'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2KD 24.7xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2KD Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2KD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2KD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2KD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2KD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.58
€24.72
-7.0%
11.3%€31.50€21.00n/a16
Nov ’25€22.11
€22.72
+2.8%
8.1%€26.66€20.23n/a16
Oct ’25€19.57
€20.24
+3.4%
5.8%€22.45€17.06n/a15
Sep ’25€19.42
€19.99
+2.9%
5.7%€21.50€17.02n/a16
Aug ’25€19.46
€20.33
+4.4%
5.6%€22.17€17.55n/a16
Jul ’25€18.40
€19.56
+6.3%
6.3%€22.35€17.69n/a16
Jun ’25€17.86
€18.97
+6.2%
5.8%€20.27€16.58n/a17
May ’25€17.17
€19.00
+10.7%
5.3%€20.52€16.79n/a19
Apr ’25€16.94
€18.76
+10.7%
7.0%€21.22€15.68n/a18
Mar ’25€16.06
€18.97
+18.1%
7.3%€21.28€15.73n/a18
Feb ’25€15.57
€18.98
+21.9%
6.9%€21.24€15.70n/a18
Jan ’25€15.81
€18.91
+19.6%
6.8%€21.30€15.75n/a19
Dec ’24€15.90
€18.59
+16.9%
7.6%€21.09€15.59n/a19
Nov ’24€15.42
€19.11
+23.9%
7.3%€20.84€16.10€22.1119
Oct ’24€15.61
€18.46
+18.2%
7.4%€20.92€15.91€19.5718
Sep ’24€15.81
€18.46
+16.7%
7.4%€20.92€15.91€19.4218
Aug ’24€15.88
€18.46
+16.2%
7.4%€20.92€15.91€19.4618
Jul ’24€15.73
€18.45
+17.2%
7.3%€21.02€16.00€18.4019
Jun ’24€15.11
€18.26
+20.9%
7.3%€20.87€15.88€17.8619
May ’24€15.54
€18.26
+17.5%
7.3%€20.87€15.88€17.1719
Apr ’24€16.07
€18.91
+17.7%
7.8%€22.51€16.41€16.9421
Mar ’24€16.18
€18.91
+16.9%
7.8%€22.51€16.41€16.0621
Feb ’24€16.73
€18.42
+10.1%
7.8%€22.08€16.10€15.5720
Jan ’24€16.75
€18.72
+11.8%
8.3%€22.78€16.61€15.8120
Dec ’23€18.20
€18.98
+4.3%
8.5%€23.05€16.81€15.9019
Nov ’23€17.51
€19.89
+13.6%
8.6%€24.09€17.56€15.4219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%