Journey Energy Inc.

DB:17J Stok Raporu

Piyasa değeri: €79.7m

Journey Energy Değerleme

17J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 17J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 17J 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 17J 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

17J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 17J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 17J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 17J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
17J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarCA$4.96m
Piyasa DeğeriCA$119.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

17J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 17J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
4DS Daldrup & Söhne
22.1x9.2%€48.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
17J Journey Energy
24.1x27.0%€119.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 17J Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

17J'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
17J 24.1xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 17J Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

17J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

17J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 17J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 17J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.15
€2.55
+121.5%
30.3%€3.33€1.50n/a3
Dec ’25€1.40
€2.66
+90.1%
26.7%€3.39€1.70n/a3
Nov ’25€1.36
€2.64
+95.0%
27.0%€3.31€1.65n/a3
Oct ’25€1.56
€3.30
+110.8%
29.2%€4.01€1.67n/a4
Sep ’25€1.63
€3.38
+107.1%
24.3%€4.00€2.00n/a4
Aug ’25€2.00
€3.81
+90.2%
15.3%€4.35€2.68n/a5
Jul ’25€2.02
€3.88
+92.3%
13.0%€4.38€3.03n/a4
Jun ’25€2.24
€3.80
+69.8%
13.1%€4.41€3.05n/a5
May ’25€2.62
€3.57
+36.3%
9.5%€4.08€3.06n/a5
Apr ’25€2.08
€3.50
+68.2%
14.7%€4.12€2.57n/a5
Mar ’25€2.52
€3.79
+50.2%
13.8%€4.47€2.93n/a5
Feb ’25€2.58
€3.82
+48.1%
13.8%€4.48€2.93n/a5
Jan ’25€2.52
€4.31
+71.2%
12.6%€4.97€3.60n/a5
Dec ’24€2.72
€4.43
+62.7%
9.2%€4.86€3.69€1.405
Nov ’24€3.38
€4.62
+36.7%
6.9%€4.94€4.09€1.365
Oct ’24€3.78
€4.77
+26.2%
6.7%€5.30€4.44€1.565
Sep ’24€3.82
€4.70
+23.0%
7.4%€5.25€4.40€1.634
Aug ’24€4.18
€4.82
+15.2%
7.7%€5.32€4.46€2.004
Jul ’24€3.72
€4.81
+29.3%
9.4%€5.36€4.15€2.024
Jun ’24€3.70
€4.58
+23.8%
8.0%€5.01€4.11€2.243
May ’24€3.86
€4.65
+20.4%
7.9%€5.08€4.18€2.623
Apr ’24€4.02
€4.82
+19.8%
11.1%€5.24€4.06€2.083
Mar ’24€3.68
€4.90
+33.2%
15.6%€5.57€3.83€2.523
Feb ’24€3.48
€4.98
+43.0%
12.0%€5.53€4.15€2.583
Jan ’24€3.66
€5.53
+51.2%
6.2%€5.88€5.19€2.522
Dec ’23€4.12
€5.94
+44.1%
6.3%€6.31€5.57€2.722

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Journey Energy Inc. 12 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Thomas MatthewsATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets