Weatherford International Değerleme
0WE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0WE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0WE ( €79.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €102.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0WE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0WE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0WE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0WE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.7x |
| Kazançlar | US$534.00m |
| Piyasa Değeri | US$6.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.5x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0WE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.9x | ||
NOV NOV | 5.9x | -8.4% | US$6.5b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group | 14.8x | 17.9% | CN¥37.1b |
600968 CNOOC Energy Technology & Services | 11.5x | 12.8% | CN¥41.8b |
0WE Weatherford International | 11.7x | 5.2% | €6.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0WE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (11.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0WE'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0WE Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0WE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.7x |
| Adil PE Oran | 20.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0WE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €79.52 | €123.34 +55.1% | 15.1% | €147.06 | €79.70 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €71.46 | €122.12 +70.9% | 14.2% | €143.16 | €77.58 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €74.60 | €127.93 +71.5% | 14.6% | €148.19 | €81.73 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €92.46 | €131.32 +42.0% | 14.2% | €148.98 | €82.16 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €103.55 | €138.31 +33.6% | 16.0% | €169.78 | €78.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €111.35 | €134.83 +21.1% | 16.9% | €169.22 | €78.17 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €106.55 | €134.83 +26.5% | 16.9% | €169.22 | €78.17 | n/a | 10 |
| May ’25 | €117.40 | €133.53 +13.7% | 17.7% | €171.62 | €79.28 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €107.00 | €118.55 +10.8% | 14.0% | €144.31 | €79.14 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €94.00 | €112.68 +19.9% | 12.7% | €127.35 | €78.44 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €82.00 | €108.55 +32.4% | 13.9% | €124.05 | €72.59 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €89.00 | €109.56 +23.1% | 13.6% | €126.14 | €73.82 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €83.00 | €109.56 +32.0% | 13.6% | €126.14 | €73.82 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €86.00 | €109.06 +26.8% | 15.5% | €127.87 | €74.83 | €71.46 | 7 |
| Oct ’24 | €86.00 | €97.44 +13.3% | 16.8% | €118.34 | €62.43 | €74.60 | 7 |
| Sep ’24 | €80.00 | €94.02 +17.5% | 14.8% | €107.38 | €62.02 | €92.46 | 7 |
| Aug ’24 | €74.00 | €87.76 +18.6% | 17.0% | €105.22 | €60.78 | €103.55 | 8 |
| Jul ’24 | €59.00 | €81.54 +38.2% | 14.0% | €93.85 | €57.61 | €111.35 | 8 |
| Jun ’24 | €51.50 | €78.13 +51.7% | 14.1% | €91.76 | €56.33 | €106.55 | 7 |
| May ’24 | €56.50 | €76.26 +35.0% | 13.8% | €92.06 | €56.51 | €117.40 | 6 |
| Apr ’24 | €52.50 | €72.77 +38.6% | 16.2% | €87.13 | €49.66 | €107.00 | 6 |
| Mar ’24 | €61.00 | €72.77 +19.3% | 16.2% | €87.13 | €49.66 | €94.00 | 6 |
| Feb ’24 | €51.00 | €53.67 +5.2% | 15.7% | €67.81 | €41.65 | €82.00 | 5 |
| Jan ’24 | €45.80 | €53.67 +17.2% | 15.7% | €67.81 | €41.65 | €89.00 | 5 |
| Dec ’23 | €41.60 | €53.67 +29.0% | 15.7% | €67.81 | €41.65 | €83.00 | 5 |
| Nov ’23 | €41.00 | €54.33 +32.5% | 15.4% | €64.79 | €37.46 | €86.00 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
47Q
US$44.31
7D
7.4%
1Y
8.3%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%