Halliburton Company

XTRA:HAL Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.9b

Halliburton Değerleme

HAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAL ( €31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$2.55b
Piyasa DeğeriUS$28.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
TEN Tenaris
7.8x-7.3%€19.8b
BKR Baker Hughes
19.5x10.6%US$43.8b
SLB Schlumberger
13.9x10.8%US$62.5b
FTI TechnipFMC
20.6x13.7%US$13.1b
HAL Halliburton
11x6.8%€28.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAL'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAL 11.0xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAL Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.00
€36.79
+18.7%
8.9%€47.70€32.44n/a28
Nov ’25€25.67
€37.86
+47.5%
10.5%€45.93€32.15n/a28
Oct ’25€26.94
€37.82
+40.4%
10.2%€44.91€31.43n/a28
Sep ’25€28.06
€39.43
+40.5%
7.6%€45.15€35.21n/a27
Aug ’25€32.13
€40.79
+27.0%
7.2%€46.20€36.03n/a28
Jul ’25€31.34
€44.43
+41.8%
7.1%€50.41€36.41n/a28
Jun ’25€33.29
€44.07
+32.4%
7.0%€49.66€35.87n/a29
May ’25€35.73
€44.79
+25.4%
8.8%€50.59€29.98n/a30
Apr ’25€36.50
€43.33
+18.7%
8.8%€49.74€29.48n/a30
Mar ’25€33.18
€43.52
+31.2%
8.8%€50.06€29.67n/a30
Feb ’25€32.66
€43.41
+32.9%
9.0%€49.68€29.44n/a30
Jan ’25€32.80
€44.30
+35.1%
9.2%€51.30€31.14n/a30
Dec ’24€34.92
€44.85
+28.4%
9.1%€51.64€31.35n/a30
Nov ’24€37.60
€46.00
+22.3%
9.1%€53.00€32.18€25.6730
Oct ’24€40.06
€44.66
+11.5%
10.8%€52.97€32.16€26.9428
Sep ’24€36.58
€43.03
+17.6%
10.2%€49.66€31.27€28.0628
Aug ’24€35.12
€42.34
+20.6%
10.1%€49.17€30.96€32.1328
Jul ’24€30.44
€43.18
+41.9%
12.7%€53.25€31.22€31.3428
Jun ’24€27.64
€44.47
+60.9%
12.3%€54.07€31.69€33.2927
May ’24€29.52
€43.40
+47.0%
11.9%€52.57€30.81€35.7327
Apr ’24€28.96
€45.40
+56.8%
11.4%€53.91€31.60€36.5026
Mar ’24€34.82
€45.74
+31.4%
11.2%€54.14€31.74€33.1826
Feb ’24€37.29
€45.39
+21.7%
10.2%€53.47€35.95€32.6626
Jan ’24€36.15
€42.63
+17.9%
11.6%€51.16€33.16€32.8026
Dec ’23€36.53
€42.44
+16.2%
11.4%€51.30€33.25€34.9225
Nov ’23€37.38
€44.10
+18.0%
13.8%€54.66€33.40€37.6026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%