Chevron Corporation

XTRA:CHV Stok Raporu

Piyasa değeri: €276.2b

Chevron Değerleme

CHV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHV ( €154.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €291.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$16.68b
Piyasa DeğeriUS$292.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CHV Chevron
17.5x7.4%€292.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHV Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHV'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHV 17.5xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHV Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€154.90
€163.98
+5.9%
6.3%€183.45€145.62n/a23
Nov ’25€141.46
€156.16
+10.4%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€135.70
€153.99
+13.5%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€132.40
€159.91
+20.8%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25€143.96
€167.53
+16.4%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25€146.34
€171.31
+17.1%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25€146.40
€169.41
+15.7%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€153.66
€170.96
+11.3%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€145.40
€164.82
+13.4%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€142.40
€165.25
+16.0%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€136.80
€162.97
+19.1%
6.8%€178.85€136.44n/a24
Jan ’25€135.98
€163.88
+20.5%
6.8%€183.46€135.76n/a24
Dec ’24€134.60
€167.04
+24.1%
6.1%€184.38€147.50n/a24
Nov ’24€137.80
€172.45
+25.1%
6.5%€202.51€156.36€141.4624
Oct ’24€159.60
€177.10
+11.0%
7.5%€204.66€157.06€135.7026
Sep ’24€151.60
€170.94
+12.8%
7.3%€192.64€152.08€132.4026
Aug ’24€147.44
€166.87
+13.2%
7.2%€188.25€146.41€143.9626
Jul ’24€144.40
€170.34
+18.0%
7.3%€190.61€147.54€146.3425
Jun ’24€141.38
€173.31
+22.6%
7.5%€197.03€149.63€146.4025
May ’24€152.28
€173.03
+13.6%
9.2%€214.17€146.11€153.6627
Apr ’24€149.98
€175.93
+17.3%
9.3%€217.71€148.52€145.4028
Mar ’24€152.20
€179.57
+18.0%
9.5%€221.34€139.75€142.4028
Feb ’24€157.80
€177.37
+12.4%
9.2%€217.57€137.36€136.8028
Jan ’24€166.10
€176.81
+6.4%
9.5%€220.40€139.15€135.9828
Dec ’23€174.20
€180.09
+3.4%
9.8%€224.20€135.85€134.6028
Nov ’23€187.00
€188.02
+0.5%
10.5%€238.88€144.74€137.8028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%