BP p.l.c.

XTRA:BPE5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.7b

BP Değerleme

BPE5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPE5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPE5 ( €4.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPE5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPE5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPE5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BPE5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BPE5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPE5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarUS$2.72b
Piyasa DeğeriUS$76.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPE5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPE5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
7x-7.7%NOK 730.1b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.9x13.0%R$528.4b
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$768.9b
BPE5 BP
28.2x28.5%€60.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPE5 Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPE5'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPE5 28.2xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPE5 Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPE5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPE5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran37.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPE5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 37.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPE5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.62
€6.01
+30.1%
12.3%€8.00€4.99n/a18
Nov ’25€4.52
€5.93
+31.3%
11.9%€7.80€4.98n/a18
Oct ’25€4.81
€6.27
+30.2%
11.1%€8.14€5.38n/a18
Sep ’25€5.10
€6.56
+28.7%
11.3%€8.71€5.64n/a17
Aug ’25€5.38
€6.88
+27.9%
10.0%€8.88€5.93n/a17
Jul ’25€5.65
€7.19
+27.3%
17.4%€11.68€5.82n/a17
Jun ’25€5.73
€7.07
+23.4%
17.5%€11.55€5.75n/a17
May ’25€6.13
€7.17
+17.0%
17.9%€11.85€5.77n/a17
Apr ’25€5.80
€7.13
+22.8%
17.3%€11.72€5.88n/a17
Mar ’25€5.51
€7.02
+27.5%
17.8%€11.60€5.82n/a17
Feb ’25€5.46
€7.12
+30.5%
17.9%€11.68€5.86n/a18
Jan ’25€5.37
€7.01
+30.6%
18.5%€10.98€5.69n/a18
Dec ’24€5.58
€7.08
+26.9%
18.7%€11.15€5.88n/a18
Nov ’24€5.71
€7.12
+24.7%
19.1%€11.47€5.65€4.5218
Oct ’24€6.14
€7.14
+16.3%
18.7%€12.05€5.79€4.8118
Sep ’24€5.85
€7.05
+20.5%
18.7%€11.83€5.77€5.1018
Aug ’24€5.60
€6.92
+23.7%
17.9%€11.60€5.75€5.3819
Jul ’24€5.38
€7.06
+31.1%
16.6%€11.41€6.06€5.6519
Jun ’24€5.38
€7.13
+32.4%
16.1%€11.58€6.15€5.7321
May ’24€6.09
€7.00
+14.8%
16.0%€11.31€6.10€6.1321
Apr ’24€5.82
€6.95
+19.4%
16.2%€11.13€5.96€5.8021
Mar ’24€6.20
€7.04
+13.4%
16.8%€11.41€5.90€5.5121
Feb ’24€5.55
€6.30
+13.5%
10.5%€7.68€5.52€5.4622
Jan ’24€5.40
€6.36
+17.7%
9.9%€7.75€5.53€5.3722
Dec ’23€5.72
€6.30
+10.2%
10.2%€7.81€5.33€5.5822
Nov ’23€5.65
€6.34
+12.2%
12.1%€8.12€5.03€5.7122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%