Baker Hughes Company

XTRA:68V Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.7b

Baker Hughes Değerleme

68V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 68V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 68V ( €41.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 68V adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

68V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 68V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 68V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 68V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
68V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarUS$2.24b
Piyasa DeğeriUS$43.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

68V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 68V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
SLB Schlumberger
13.8x10.8%US$61.4b
HAL Halliburton
11x6.8%US$27.9b
TEN Tenaris
7.9x-7.3%€19.7b
FTI TechnipFMC
20.7x13.7%US$13.2b
68V Baker Hughes
19.2x10.6%€43.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 68V Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

68V'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
68V 19.2xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 68V Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

68V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

68V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 68V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 68V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.24
€42.46
+3.0%
9.5%€50.90€32.65n/a26
Nov ’25€34.96
€40.28
+15.2%
8.1%€49.10€31.50n/a26
Oct ’25€32.50
€38.18
+17.5%
7.7%€44.78€30.45n/a26
Sep ’25€31.49
€38.59
+22.6%
7.7%€45.15€30.70n/a26
Aug ’25€35.95
€39.45
+9.7%
7.8%€46.34€31.51n/a27
Jul ’25€32.60
€37.97
+16.5%
7.8%€42.98€31.77n/a26
Jun ’25€30.29
€37.34
+23.3%
7.7%€42.31€31.27n/a26
May ’25€30.77
€38.27
+24.4%
6.9%€43.09€31.85n/a26
Apr ’25€30.89
€37.36
+21.0%
8.0%€45.22€31.38n/a26
Mar ’25€27.73
€37.36
+34.8%
8.0%€45.22€31.38n/a26
Feb ’25€26.38
€37.20
+41.0%
8.4%€45.35€31.47n/a27
Jan ’25€31.15
€36.87
+18.4%
9.1%€42.68€27.24n/a29
Dec ’24€30.45
€38.08
+25.1%
8.8%€43.99€28.08n/a29
Nov ’24€32.98
€38.42
+16.5%
8.8%€44.41€28.35€34.9629
Oct ’24€34.73
€37.63
+8.4%
8.8%€44.46€28.38€32.5028
Sep ’24€34.08
€36.30
+6.5%
8.1%€40.47€27.59€31.4928
Aug ’24€32.28
€35.29
+9.3%
9.2%€39.81€27.14€35.9527
Jul ’24€29.11
€33.25
+14.2%
10.2%€39.41€25.66€32.6025
Jun ’24€26.37
€32.78
+24.3%
10.7%€38.94€24.45€30.2925
May ’24€26.46
€32.78
+23.9%
10.7%€38.94€24.45€30.7725
Apr ’24€26.47
€34.67
+31.0%
9.0%€40.75€25.59€30.8924
Mar ’24€28.96
€34.18
+18.0%
9.4%€40.29€26.70€27.7324
Feb ’24€29.06
€33.05
+13.7%
9.3%€38.72€26.27€26.3824
Jan ’24€27.23
€31.31
+15.0%
8.9%€35.57€26.68€31.1524
Dec ’23€27.92
€31.70
+13.6%
9.2%€36.10€27.08€30.4524
Nov ’23€28.94
€32.39
+11.9%
9.5%€37.69€25.79€32.9824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%