Kinder Morgan, Inc.

XTRA:2KD Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.8b

Kinder Morgan Değerleme

2KD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2KD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2KD ( €28.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €48.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2KD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2KD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2KD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2KD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2KD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2KD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarUS$3.30b
Piyasa DeğeriUS$75.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2KD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2KD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x3.38%€1.4b
TRP TC Energy
28.9x11.74%CA$102.0b
ET Energy Transfer
16.8x12.73%US$69.1b
EPD Enterprise Products Partners
14.7x7.00%US$85.7b
2KD Kinder Morgan
22.8x5.13%€75.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2KD Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2KD'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2KD 22.8xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies13PE01020304050+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2KD Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2KD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2KD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran42.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2KD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 42.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2KD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.89
€30.40
+5.24%
7.63%€37.00€26.68n/a21
May ’27€27.30
€30.15
+10.44%
7.63%€36.69€26.45n/a21
Apr ’27€28.20
€30.30
+7.46%
9.24%€37.52€22.69n/a22
Mar ’27€27.91
€27.43
-1.72%
10.01%€36.37€21.99n/a21
Feb ’27€25.54
€26.49
+3.73%
7.80%€31.76€21.73n/a20
Jan ’27€23.38
€26.43
+13.06%
8.97%€32.23€21.21n/a19
Dec ’26€23.50
€26.93
+14.60%
9.04%€32.73€21.54n/a19
Nov ’26€22.60
€26.98
+19.40%
9.44%€32.97€21.69n/a19
Oct ’26€24.10
€26.50
+10.00%
9.76%€32.37€20.44n/a19
Sep ’26n/a
€26.56
0%
9.61%€32.49€20.52n/a18
Aug ’26n/a
€26.84
0%
9.78%€32.89€20.77n/a18
Jul ’26n/a
€26.34
0%
9.99%€32.82€20.73n/a17
Jun ’26n/a
€26.61
0%
11.31%€33.55€19.43n/a17
May ’26n/a
€26.43
0%
11.37%€33.39€19.33€27.3017
Apr ’26n/a
€28.04
0%
11.56%€35.10€20.32€28.2018
Mar ’26n/a
€28.88
0%
13.70%€36.64€21.21€27.9118
Feb ’26n/a
€28.36
0%
16.30%€36.55€21.09€25.5418
Jan ’26n/a
€25.49
0%
12.02%€32.67€21.14€23.3816
Dec ’25n/a
€24.72
0%
11.29%€31.50€21.00€23.5016
Nov ’25n/a
€22.72
0%
8.06%€26.66€20.23€22.6016
Oct ’25n/a
€20.24
0%
5.81%€22.45€17.06€24.1015
Sep ’25n/a
€19.99
0%
5.65%€21.50€17.02n/a16
Aug ’25n/a
€20.33
0%
5.57%€22.17€17.55n/a16
Jul ’25n/a
€19.56
0%
6.30%€22.35€17.69n/a16
Jun ’25n/a
€18.97
0%
5.79%€20.27€16.58n/a17
May ’25n/a
€19.06
0%
5.32%€20.58€16.84n/a19
€30.21
Fair Value
4.4% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 07:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinder Morgan, Inc. 35 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Jean Ann SalisburyBernstein