SBI Holdings, Inc.

DB:ZOF Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

SBI Holdings Değerleme

ZOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZOF ( €21.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZOF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZOF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZOF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZOF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarJP¥94.88b
Piyasa DeğeriJP¥1.08t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZOF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
ZOF SBI Holdings
11.4x11.5%€1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZOF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (53.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZOF'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZOF 11.4xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZOF Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZOF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZOF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZOF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.80
€24.86
+14.0%
8.4%€27.30€21.93n/a7
Nov ’25€20.20
€24.94
+23.5%
8.8%€27.58€21.54n/a7
Oct ’25€20.80
€26.07
+25.4%
7.2%€28.19€23.16n/a6
Sep ’25€22.00
€26.98
+22.6%
8.7%€30.77€23.39n/a6
Aug ’25€23.20
€26.59
+14.6%
9.2%€29.95€22.76n/a5
Jul ’25€23.40
€25.80
+10.2%
9.2%€29.05€22.08n/a5
Jun ’25€23.60
€25.36
+7.5%
11.4%€29.44€21.72n/a5
May ’25€22.80
€25.61
+12.3%
10.1%€29.21€22.45n/a5
Apr ’25€24.00
€24.37
+1.5%
18.7%€29.33€16.50n/a5
Mar ’25€24.20
€23.51
-2.9%
18.1%€29.50€16.59n/a6
Feb ’25€22.80
€22.04
-3.3%
12.6%€26.08€17.17n/a6
Jan ’25€20.00
€22.04
+10.2%
12.6%€26.08€17.17n/a6
Dec ’24€19.60
€20.75
+5.9%
12.7%€25.26€16.63n/a7
Nov ’24€20.20
€21.08
+4.4%
12.9%€26.18€17.24€20.207
Oct ’24€19.70
€20.71
+5.1%
13.2%€25.95€17.09€20.807
Sep ’24€18.80
€19.80
+5.3%
9.2%€22.75€17.06€22.006
Aug ’24€19.00
€19.70
+3.7%
9.7%€22.36€17.25€23.206
Jul ’24€17.40
€19.80
+13.8%
12.3%€23.47€17.13€23.405
Jun ’24€17.30
€21.53
+24.4%
11.1%€24.68€18.01€23.604
May ’24€17.60
€23.04
+30.9%
8.9%€25.78€20.21€22.807
Apr ’24€17.90
€23.04
+28.7%
8.9%€25.78€20.21€24.007
Mar ’24€20.00
€23.08
+15.4%
8.4%€25.75€20.88€24.207
Feb ’24€19.20
€23.28
+21.2%
8.5%€26.16€20.50€22.808
Jan ’24€17.60
€23.22
+31.9%
10.3%€26.99€20.07€20.008
Dec ’23€18.60
€23.14
+24.4%
9.9%€26.80€19.93€19.608
Nov ’23€18.00
€23.25
+29.2%
8.3%€26.43€21.01€20.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%