Zip Co Limited

DB:YRRA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Zip Co Değerleme

YRRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YRRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YRRA ( €1.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YRRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YRRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YRRA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YRRA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, YRRA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
YRRA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışAU$867.98m
Piyasa DeğeriAU$4.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YRRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YRRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
E4I Multitude
0.9x24.0%€104.6m
FTK flatexDEGIRO
3.3x6.1%€1.4b
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
YRRA Zip Co
4.8x5.9%€4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: YRRA Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

YRRA'nin PS Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
YRRA 4.8xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YRRA Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YRRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YRRA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YRRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YRRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.95
€1.98
+1.7%
31.7%€2.34€0.25n/a9
Nov ’25€1.76
€1.83
+4.0%
38.1%€2.30€0.24n/a9
Oct ’25€1.76
€1.23
-30.2%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Sep ’25€1.44
€1.23
-14.7%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Aug ’25€1.19
€1.02
-14.3%
29.5%€1.20€0.25n/a9
Jul ’25€0.86
€0.74
-14.7%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Jun ’25€0.68
€0.74
+9.3%
29.1%€0.94€0.24n/a8
May ’25€0.73
€0.74
+0.4%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Apr ’25€0.82
€0.64
-22.1%
31.1%€0.86€0.24n/a8
Mar ’25€0.58
€0.41
-29.9%
36.5%€0.65€0.22n/a8
Feb ’25€0.43
€0.37
-15.2%
40.1%€0.58€0.22n/a7
Jan ’25€0.38
€0.26
-31.1%
12.5%€0.31€0.22n/a7
Dec ’24€0.24
€0.25
+7.5%
10.9%€0.30€0.21n/a7
Nov ’24€0.17
€0.26
+59.3%
10.9%€0.30€0.22€1.769
Oct ’24€0.16
€0.27
+72.4%
11.5%€0.31€0.22€1.768
Sep ’24€0.18
€0.36
+102.3%
73.7%€1.11€0.21€1.449
Aug ’24€0.28
€0.41
+48.4%
62.8%€1.15€0.27€1.1910
Jul ’24€0.24
€0.41
+75.0%
61.3%€1.15€0.26€0.8610
Jun ’24€0.30
€0.50
+66.0%
66.2%€1.24€0.28€0.6811
May ’24€0.30
€0.49
+65.8%
66.1%€1.22€0.27€0.7311
Apr ’24€0.34
€0.49
+45.8%
65.9%€1.24€0.26€0.8212
Mar ’24€0.32
€0.52
+59.0%
63.7%€1.28€0.27€0.5812
Feb ’24€0.41
€0.56
+37.3%
58.6%€1.35€0.27€0.4312
Jan ’24€0.32
€0.56
+76.2%
60.9%€1.41€0.26€0.3812
Dec ’23€0.46
€0.61
+31.8%
57.8%€1.45€0.27€0.2412
Nov ’23€0.41
€0.61
+51.1%
59.3%€1.44€0.27€0.1712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%