Harmony Energy Income Trust Plc

DB:WF0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €141.2m

Harmony Energy Income Trust Değerleme

WF0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WF0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WF0 ( €0.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WF0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WF0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WF0 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WF0 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, WF0'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
WF0'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapUK£218.53m
Piyasa DeğeriUK£117.43m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

WF0'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla WF0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
SPT6 Sparta
0.9xn/a€156.3m
DG6 DG-Gruppe
115xn/a€156.5m
QB7 Quirin Privatbank
2.7xn/a€164.1m
BBHK Deutsche Balaton
0.5xn/a€175.4m
WF0 Harmony Energy Income Trust
0.5x19.7%€117.4m

Price-To-Book vs Akranlar: WF0, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (29.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

WF0'nin PB Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
XE8 Black Sea Property
0.1xn/aUS$7.78m
LEH Lehner Investments
0.1xn/aUS$1.48m
FNZA China Finance Online
0.1xn/aUS$1.21m
WD0 Smart Valor
0.06xn/aUS$346.66k
WF0 0.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: WF0 Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

WF0 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

WF0 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için WF0 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WF0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.61
€1.15
+87.7%
18.0%€1.33€0.86n/a3
Nov ’25€0.60
€1.13
+86.6%
18.0%€1.31€0.84n/a3
Oct ’25€0.60
€1.13
+88.2%
18.0%€1.31€0.84n/a3
Sep ’25€0.61
€1.13
+83.6%
18.0%€1.31€0.84n/a3
Aug ’25€0.61
€1.13
+85.1%
18.0%€1.31€0.84n/a3
Jul ’25€0.62
€1.21
+95.1%
6.0%€1.29€1.12n/a3
Jun ’25€0.56
€1.20
+116.7%
6.0%€1.28€1.11n/a3
May ’25€0.53
€1.20
+129.1%
6.0%€1.28€1.11n/a3
Apr ’25€0.48
€1.20
+151.8%
6.0%€1.29€1.11n/a3
Mar ’25€0.44
€1.20
+173.5%
6.0%€1.29€1.11n/a3
Feb ’25€0.64
€1.28
+100.8%
13.5%€1.51€1.10n/a3
Jan ’25€0.90
€1.36
+50.8%
13.9%€1.49€1.09n/a3
Dec ’24€0.93
€1.36
+46.7%
13.9%€1.49€1.09n/a3
Nov ’24€0.82
€1.36
+65.5%
13.9%€1.49€1.09€0.603
Oct ’24€0.96
€1.55
+61.3%
2.5%€1.60€1.52€0.603
Sep ’24€1.02
€1.55
+51.6%
2.5%€1.60€1.52€0.613
Aug ’24€1.10
€1.56
+41.4%
2.2%€1.59€1.51€0.613
Jul ’24€1.20
€1.56
+29.6%
2.2%€1.59€1.51€0.623
Jun ’24€1.26
€1.58
+25.6%
1.8%€1.62€1.55€0.563
May ’24€1.28
€1.58
+23.8%
1.2%€1.60€1.56€0.533
Apr ’24€1.29
€1.58
+22.8%
1.2%€1.60€1.56€0.483

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%