Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

DB:WD3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.6b

Washington H. Soul Pattinson Değerleme

WD3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WD3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WD3 ( €20.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WD3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WD3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WD3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.7x
İşletme Değeri/FAVÖK23.5x
PEG Oranı-7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WD3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WD3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.1%€7.9b
HYQ Hypoport
53.4x33.2%€1.5b
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
19.1x39.7%€685.8m
WD3 Washington H. Soul Pattinson
24.6x-3.5%€12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WD3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WD3'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WD3 Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WD3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WD3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WD3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WD3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.20
€21.61
+7.0%
2.3%€22.11€21.11n/a2
Nov ’25€19.60
€21.61
+10.3%
2.3%€22.11€21.11n/a2
Oct ’25€21.40
€21.61
+1.0%
2.3%€22.11€21.11n/a2
Sep ’25€20.80
€20.98
+0.9%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Aug ’25€21.00
€20.98
-0.1%
2.3%€21.46€20.50n/a2
Jul ’25€20.00
€20.69
+3.4%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Jun ’25€18.60
€20.69
+11.2%
3.8%€21.47€19.90n/a2
May ’25€19.50
€20.69
+6.1%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Apr ’25€19.80
€20.69
+4.5%
3.8%€21.47€19.90n/a2
Mar ’25€20.60
€20.46
-0.7%
4.1%€21.31€19.62n/a2
Feb ’25€20.00
€20.46
+2.3%
4.1%€21.31€19.62n/a2
Jan ’25€20.40
€20.46
+0.3%
4.1%€21.31€19.62n/a2
Dec ’24€20.20
€18.71
-7.4%
12.7%€21.09€16.32n/a2
Nov ’24€19.80
€18.71
-5.5%
12.7%€21.09€16.32€19.602
Oct ’24€19.70
€17.78
-9.8%
6.5%€18.94€16.62€21.402
Sep ’24€19.50
€17.78
-8.8%
6.5%€18.94€16.62€20.802
Aug ’24€19.80
€17.78
-10.2%
6.5%€18.94€16.62€21.002
Jul ’24€19.10
€17.78
-6.9%
6.5%€18.94€16.62€20.002
Jun ’24€19.60
€17.78
-9.3%
6.5%€18.94€16.62€18.602
May ’24€18.50
€17.78
-3.9%
6.5%€18.94€16.62€19.502
Apr ’24€18.20
€17.78
-2.3%
6.5%€18.94€16.62€19.802
Mar ’24€18.20
€18.19
-0.07%
4.8%€19.06€17.32€20.602
Feb ’24€18.20
€18.19
-0.07%
4.8%€19.06€17.32€20.002
Jan ’24€17.40
€18.19
+4.5%
4.8%€19.06€17.32€20.402
Dec ’23€18.10
€18.19
+0.5%
4.8%€19.06€17.32€20.202
Nov ’23€18.00
€18.19
+1.0%
4.8%€19.06€17.32€19.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y