Starwood Property Trust, Inc.

DB:VSP Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

Starwood Property Trust Değerleme

VSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VSP ( €19.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VSP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VSP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VSP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VSP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarUS$372.22m
Piyasa DeğeriUS$6.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
RITM Rithm Capital
11.8x21.1%US$5.7b
VSP Starwood Property Trust
18x23.9%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VSP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (39.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VSP'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VSP 18.0xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VSP Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.07
€21.31
+11.8%
8.0%€23.75€19.00n/a8
Nov ’25€18.14
€20.84
+14.9%
7.9%€22.96€17.91n/a8
Oct ’25€18.05
€20.21
+12.0%
8.3%€22.40€17.47n/a8
Sep ’25€18.77
€19.73
+5.1%
8.6%€22.35€17.43n/a8
Aug ’25€18.07
€19.96
+10.5%
7.6%€22.03€17.90n/a8
Jul ’25€17.39
€19.69
+13.2%
7.1%€22.05€17.92n/a7
Jun ’25€17.83
€19.91
+11.7%
6.1%€22.08€18.40n/a7
May ’25€17.70
€20.48
+15.7%
6.1%€22.48€18.74n/a7
Apr ’25€18.72
€20.49
+9.5%
5.7%€22.11€19.34n/a8
Mar ’25€18.94
€20.68
+9.2%
5.6%€22.18€19.41n/a8
Feb ’25€18.54
€20.39
+10.0%
6.3%€22.05€18.84n/a8
Jan ’25€19.14
€20.23
+5.7%
6.7%€21.95€18.29n/a8
Dec ’24€18.86
€20.64
+9.4%
6.3%€22.66€18.88n/a7
Nov ’24€16.94
€20.64
+21.8%
6.3%€22.66€18.88€18.147
Oct ’24€18.26
€20.66
+13.1%
5.3%€22.46€19.65€18.057
Sep ’24€19.10
€19.71
+3.2%
6.9%€21.81€17.27€18.778
Aug ’24€18.72
€18.98
+1.4%
8.8%€21.70€17.18€18.078
Jul ’24€17.72
€18.26
+3.1%
8.2%€21.54€16.95€17.397
Jun ’24€16.40
€18.12
+10.5%
8.1%€21.68€17.07€17.837
May ’24€16.20
€19.40
+19.8%
13.9%€25.35€16.75€17.707
Apr ’24€16.25
€21.44
+31.9%
9.6%€26.10€19.57€18.727
Mar ’24€18.04
€21.97
+21.8%
9.1%€26.26€19.70€18.947
Feb ’24€19.32
€22.24
+15.1%
7.9%€25.81€20.28€18.548
Jan ’24€17.11
€22.87
+33.7%
6.7%€26.21€21.06€19.148
Dec ’23€20.43
€23.71
+16.1%
6.4%€27.03€21.72€18.868
Nov ’23€20.99
€25.37
+20.9%
7.4%€28.35€22.78€16.948

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%