i3 Verticals, Inc.

DB:V1K Stok Raporu

Piyasa değeri: €538.6m

i3 Verticals Değerleme

V1K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında V1K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: V1K 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: V1K 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

V1K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: V1K kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo V1K için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, V1K'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
V1K'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUS$229.92m
Piyasa DeğeriUS$565.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

V1K'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla V1K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
GLJ Grenke
1.3x14.1%€731.6m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.8x12.0%€691.9m
HYQ Hypoport
3.1x11.5%€1.4b
MLP MLP
0.6x2.3%€640.5m
V1K i3 Verticals
2.5x7.6%€565.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: V1K Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

V1K'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.94m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.30k
Bu PS aralığında başka şirket yok
V1K 2.5xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: V1K Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

V1K 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

V1K PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için V1K 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin V1K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.60
€26.61
+17.8%
15.6%€31.69€20.17n/a7
Nov ’25n/a
€25.05
0%
17.1%€30.45€18.46n/a7
Oct ’25n/a
€24.81
0%
14.7%€29.77€18.04n/a8
Sep ’25n/a
€24.81
0%
14.7%€29.77€18.04n/a8
Aug ’25n/a
€26.45
0%
16.4%€33.26€18.48n/a8
Jul ’25n/a
€26.16
0%
15.7%€33.64€18.69n/a8
Jun ’25n/a
€25.38
0%
15.8%€33.37€18.54n/a8
May ’25n/a
€26.17
0%
15.9%€33.80€18.78n/a8
Apr ’25n/a
€25.14
0%
17.9%€33.52€18.62n/a8
Mar ’25n/a
€24.72
0%
18.6%€33.27€18.48n/a8
Feb ’25n/a
€25.82
0%
15.8%€33.02€21.10n/a7
Jan ’25n/a
€25.82
0%
15.8%€33.02€21.10n/a7
Dec ’24n/a
€26.50
0%
14.3%€32.90€21.02n/a7
Nov ’24n/a
€28.34
0%
13.0%€34.17€22.78n/a7
Oct ’24n/a
€27.46
0%
11.6%€32.80€23.69n/a7
Sep ’24n/a
€27.46
0%
11.6%€32.80€23.69n/a7
Aug ’24n/a
€28.19
0%
12.6%€33.64€23.64n/a7
Jul ’24n/a
€28.82
0%
13.4%€34.21€24.04n/a6
Jun ’24n/a
€28.82
0%
13.4%€34.21€24.04n/a6
May ’24n/a
€29.99
0%
12.5%€34.47€24.22n/a5
Apr ’24n/a
€29.99
0%
12.5%€34.47€24.22n/a5
Mar ’24n/a
€29.99
0%
12.5%€34.47€24.22n/a5
Feb ’24n/a
€29.47
0%
11.9%€33.16€23.95n/a5
Jan ’24n/a
€30.07
0%
16.0%€34.73€22.19n/a6
Dec ’23n/a
€30.07
0%
16.0%€34.73€22.19n/a6
Nov ’23n/a
€31.53
0%
13.4%€36.42€25.29n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%