Voya Financial, Inc.

DB:V0Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Voya Financial Değerleme

V0Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında V0Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: V0Y ( €74.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €126.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: V0Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

V0Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: V0Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo V0Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, V0Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
V0Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarUS$651.00m
Piyasa DeğeriUS$7.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

V0Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla V0Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
HYQ Hypoport
47.1x30.4%€1.4b
VVV3 Ökoworld
9.3x5.5%€208.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.7%€7.9b
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
V0Y Voya Financial
11.9x15.0%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: V0Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

V0Y'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
V0Y 11.9xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: V0Y Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

V0Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

V0Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: V0Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin V0Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€74.50
€84.75
+13.8%
5.9%€90.63€71.55n/a12
Nov ’25€73.00
€79.07
+8.3%
4.7%€83.23€69.36n/a12
Oct ’25€70.00
€75.13
+7.3%
5.1%€82.15€67.70n/a13
Sep ’25€62.00
€74.04
+19.4%
6.1%€82.09€67.66n/a13
Aug ’25€66.50
€76.84
+15.6%
5.9%€84.33€69.50n/a13
Jul ’25€65.00
€77.12
+18.7%
5.2%€85.96€70.08n/a13
Jun ’25€67.50
€76.40
+13.2%
5.5%€85.39€69.62n/a13
May ’25€64.50
€76.84
+19.1%
5.4%€85.11€70.15n/a13
Apr ’25€67.50
€75.60
+12.0%
5.0%€82.13€69.21n/a13
Mar ’25€63.00
€75.60
+20.0%
5.0%€82.13€69.21n/a13
Feb ’25€67.00
€77.93
+16.3%
4.5%€84.63€68.99n/a14
Jan ’25€65.00
€76.46
+17.6%
4.6%€81.64€68.80n/a14
Dec ’24€64.50
€77.40
+20.0%
5.1%€83.22€70.13n/a14
Nov ’24€62.00
€78.41
+26.5%
5.1%€84.22€70.97€73.0014
Oct ’24€62.50
€79.40
+27.0%
6.7%€90.21€70.48€70.0014
Sep ’24€63.50
€77.70
+22.4%
6.1%€87.91€68.68€62.0014
Aug ’24€67.00
€75.73
+13.0%
5.6%€85.38€66.71€66.5014
Jul ’24€65.00
€76.60
+17.8%
4.1%€81.71€68.86€65.0014
Jun ’24€63.00
€77.07
+22.3%
5.8%€82.72€65.99€67.5014
May ’24€68.00
€76.82
+13.0%
5.4%€82.04€64.72€64.5015
Apr ’24€64.50
€78.98
+22.4%
5.2%€83.95€66.23€67.5015
Mar ’24€69.50
€79.39
+14.2%
3.5%€83.58€73.25€63.0015
Feb ’24€63.50
€75.32
+18.6%
6.5%€81.22€64.61€67.0015
Jan ’24€58.00
€76.85
+32.5%
5.9%€83.93€67.53€65.0015
Dec ’23€62.50
€76.85
+23.0%
5.9%€83.93€67.53€64.5015
Nov ’23€68.50
€78.89
+15.2%
7.0%€87.01€66.53€62.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%