Barings BDC, Inc.

DB:TRY Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Barings BDC Değerleme

TRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.20
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRY ( €10.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarUS$110.29m
Piyasa DeğeriUS$1.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
MLP MLP
11.7x7.8%€755.7m
AC9 Avanti Acquisition
16.7xn/a€735.0m
MUX Mutares SE KGaA
n/a-53.4%€571.1m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
9.1x15.1%€461.3m
TRY Barings BDC
10.3x-1.0%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRY Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRY'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$212.87m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.69m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRY 10.3xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRY Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.18
€10.28
+0.9%
5.1%€10.99€9.56n/a5
Feb ’26€9.57
€10.03
+4.9%
4.9%€10.56€9.12n/a5
Jan ’26€8.97
€9.88
+10.1%
4.8%€10.47€9.04n/a6
Dec ’25€9.58
€9.60
+0.2%
4.5%€10.26€8.86n/a6
Nov ’25€8.76
€9.42
+7.5%
4.5%€10.06€8.69n/a6
Oct ’25€8.66
€9.42
+8.7%
4.5%€10.06€8.69n/a6
Sep ’25€8.90
€9.42
+5.8%
4.5%€10.06€8.69n/a6
Aug ’25€9.13
€9.57
+4.9%
4.8%€10.13€8.75n/a7
Jul ’25€8.91
€9.54
+7.1%
6.2%€10.17€8.32n/a7
Jun ’25€9.34
€9.54
+2.2%
6.2%€10.17€8.32n/a7
May ’25€8.60
€9.51
+10.7%
7.7%€10.35€8.47n/a7
Apr ’25€8.40
€9.35
+11.3%
7.7%€10.18€8.33n/a7
Mar ’25€9.00
€9.35
+3.9%
7.7%€10.18€8.33n/a7
Feb ’25€8.20
€9.13
+11.4%
8.3%€10.16€8.08€9.577
Jan ’25€7.75
€9.21
+18.8%
8.9%€10.28€7.94€8.977
Dec ’24€8.35
€9.21
+10.3%
8.9%€10.28€7.94€9.587
Nov ’24€8.30
€9.31
+12.2%
7.8%€10.32€8.44€8.767
Oct ’24€8.35
€9.01
+7.9%
6.2%€10.09€8.25€8.667
Sep ’24€8.45
€9.01
+6.6%
6.2%€10.09€8.25€8.907
Aug ’24€7.50
€8.37
+11.5%
10.6%€9.80€6.90€9.137
Jul ’24€7.15
€8.60
+20.3%
12.2%€10.00€7.04€8.917
Jun ’24€7.35
€8.60
+17.0%
12.2%€10.00€7.04€9.347
May ’24€6.75
€8.98
+33.1%
11.0%€10.03€7.06€8.607
Apr ’24€7.10
€9.56
+34.7%
6.7%€10.37€8.48€8.407
Mar ’24€8.00
€9.56
+19.5%
6.7%€10.37€8.48€9.007
Feb ’24€7.90
€9.91
+25.4%
5.3%€10.74€9.34€8.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€10.15
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Barings BDC, Inc. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweBaird
Derek HewettBofA Global Research
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC