The Charles Schwab Corporation

DB:SWG Stok Raporu

Piyasa değeri: €140.3b

Charles Schwab Değerleme

SWG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.02
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWG ( €77.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €96.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SWG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarUS$5.48b
Piyasa DeğeriUS$147.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
FTK flatexDEGIRO
17.1x9.8%€2.0b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
DBK Deutsche Bank
13.4x22.0%€37.4b
DB1 Deutsche Börse
23x4.8%€44.9b
SWG Charles Schwab
26.9x14.4%€147.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWG'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$215.64m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$188.26m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWG 26.9xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWG Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.20
€85.72
+11.0%
8.8%€100.07€68.62n/a20
Feb ’26€80.61
€85.33
+5.9%
8.9%€100.11€68.64n/a20
Jan ’26€71.23
€80.41
+12.9%
10.7%€91.05€62.30n/a20
Dec ’25€78.21
€74.63
-4.6%
11.0%€88.97€57.74n/a20
Nov ’25€65.42
€70.78
+8.2%
9.5%€81.58€56.55n/a20
Oct ’25€57.84
€65.76
+13.7%
9.6%€78.73€51.89n/a20
Sep ’25€58.39
€66.39
+13.7%
9.3%€78.68€51.86n/a20
Aug ’25€60.03
€68.74
+14.5%
8.7%€81.30€56.36n/a20
Jul ’25€68.25
€73.06
+7.1%
8.7%€84.75€57.74n/a20
Jun ’25€66.08
€72.50
+9.7%
8.5%€83.88€59.00n/a20
May ’25€69.30
€74.17
+7.0%
9.4%€86.05€59.86n/a20
Apr ’25€66.70
€68.66
+2.9%
10.3%€81.00€54.00n/a20
Mar ’25€61.20
€66.41
+8.5%
9.8%€78.63€53.65n/a19
Feb ’25€57.35
€65.89
+14.9%
10.4%€78.36€51.63€80.6119
Jan ’25€63.05
€66.10
+4.8%
12.7%€77.86€47.63€71.2318
Dec ’24€57.25
€63.65
+11.2%
12.4%€78.16€47.81€78.2118
Nov ’24€49.08
€65.99
+34.5%
12.0%€80.26€50.99€65.4218
Oct ’24€51.50
€70.44
+36.8%
12.6%€89.89€53.93€57.8418
Sep ’24€54.60
€69.55
+27.4%
12.1%€87.90€51.82€58.3918
Aug ’24€59.70
€67.75
+13.5%
11.7%€86.17€51.70€60.0319
Jul ’24€52.25
€61.22
+17.2%
13.2%€77.54€47.43€68.2518
Jun ’24€49.60
€62.79
+26.6%
13.7%€79.24€42.88€66.0817
May ’24€46.72
€60.32
+29.1%
15.2%€77.04€41.69€69.3017
Apr ’24€47.18
€73.69
+56.2%
18.1%€101.41€53.47€66.7016
Mar ’24€73.20
€86.99
+18.8%
11.1%€102.86€69.20€61.2016
Feb ’24€70.72
€85.25
+20.5%
10.4%€98.64€68.22€57.3516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€86.43
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 20:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Charles Schwab Corporation 41 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays