Redwood Trust, Inc.

DB:R2V Stok Raporu

Piyasa değeri: €910.7m

Redwood Trust Değerleme

R2V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R2V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R2V ( €6.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R2V adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

R2V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R2V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R2V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R2V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R2V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarUS$70.61m
Piyasa DeğeriUS$948.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R2V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R2V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.6x
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.8m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
R2V Redwood Trust
13.4x19.7%€948.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: R2V, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (41.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R2V'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R2V 13.4xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R2V Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R2V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R2V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: R2V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R2V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.79
€7.95
+17.2%
5.6%€8.97€7.55n/a10
Nov ’25€6.63
€7.80
+17.5%
5.7%€8.77€7.38n/a10
Oct ’25€6.79
€7.32
+7.8%
8.7%€8.53€6.29n/a10
Sep ’25€6.73
€7.07
+4.9%
7.7%€7.87€6.30n/a10
Aug ’25€6.44
€7.16
+11.1%
10.4%€8.34€6.02n/a11
Jul ’25€5.82
€7.02
+20.6%
11.7%€8.38€5.59n/a11
Jun ’25€5.75
€6.98
+21.5%
12.2%€8.30€5.53n/a10
May ’25€5.13
€7.13
+39.1%
12.0%€8.42€5.61n/a10
Apr ’25€5.77
€7.30
+26.5%
8.7%€8.29€6.45n/a10
Mar ’25€5.57
€7.35
+32.1%
9.3%€8.29€6.45n/a10
Feb ’25€6.23
€7.72
+23.9%
5.8%€8.27€6.89n/a10
Jan ’25€6.83
€7.80
+14.3%
6.9%€8.36€6.97n/a10
Dec ’24€6.61
€7.59
+14.9%
7.3%€8.21€6.84n/a8
Nov ’24€5.91
€7.96
+34.6%
9.8%€9.36€7.02€6.638
Oct ’24€6.65
€7.96
+19.7%
9.8%€9.36€7.02€6.798
Sep ’24€7.60
€7.69
+1.2%
9.4%€9.11€6.83€6.739
Aug ’24€6.78
€7.69
+13.5%
9.4%€9.11€6.83€6.449
Jul ’24€5.77
€7.39
+28.1%
12.9%€9.05€6.33€5.829
Jun ’24€5.58
€7.39
+32.4%
12.9%€9.05€6.33€5.759
May ’24€5.64
€7.70
+36.6%
11.7%€9.12€6.38€5.139
Apr ’24€6.13
€8.46
+38.2%
7.4%€9.41€7.52€5.779
Mar ’24€6.98
€8.50
+21.7%
9.6%€10.26€7.46€5.579
Feb ’24€7.68
€8.30
+8.0%
10.8%€10.14€6.91€6.239
Jan ’24€6.35
€8.41
+32.3%
11.8%€10.37€7.07€6.839
Dec ’23€7.46
€9.03
+20.9%
13.2%€11.64€7.59€6.619
Nov ’23€7.09
€9.03
+27.4%
13.2%€11.64€7.59€5.919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%