Evercore Inc.

DB:QGJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.4b

Evercore Değerleme

QGJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QGJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QGJ ( €251 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €385.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QGJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QGJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QGJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QGJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QGJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QGJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUS$745.05m
Piyasa DeğeriUS$12.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QGJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QGJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
FTK flatexDEGIRO
18.9x17.06%€3.7b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
28.5xn/a€2.0b
BFV Berliner Effektengesellschaft
25.6xn/a€935.0m
BWB Baader Bank
6.5xn/a€327.9m
QGJ Evercore
14.9x0.84%€12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QGJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (19.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QGJ'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$368.75m
LUS1 Lang & Schwarz
2.2xn/aUS$183.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
QGJ 14.9xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies8PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QGJ Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QGJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QGJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QGJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 23.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QGJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€251.00
€315.28
+25.61%
6.85%€338.76€262.52n/a10
Sep ’27€243.60
€315.28
+29.43%
6.85%€338.76€262.52n/a10
Aug ’27€284.00
€320.03
+12.69%
6.60%€339.11€262.79n/a10
Jul ’27€294.60
€334.85
+13.66%
8.27%€383.02€286.16n/a10
Jun ’27€289.80
€322.79
+11.38%
9.14%€374.84€280.05n/a10
May ’27€273.00
€318.44
+16.64%
8.99%€370.58€276.87n/a10
Apr ’27€256.00
€326.09
+27.38%
11.05%€376.36€268.21n/a10
Mar ’27€272.00
€332.71
+22.32%
9.17%€376.42€261.05n/a10
Feb ’27€290.00
€325.23
+12.15%
12.40%€368.66€223.05n/a10
Jan ’27€290.00
€301.65
+4.02%
11.29%€341.28€226.10n/a9
Dec ’26€272.00
€300.08
+10.32%
11.09%€345.04€228.59n/a8
Nov ’26€252.00
€307.69
+22.10%
10.76%€345.84€229.12n/a8
Oct ’26€282.00
€309.61
+9.79%
6.08%€337.49€287.33n/a5
Sep ’26€270.00
€299.56
+10.95%
6.37%€322.99€271.31€243.605
Aug ’26€258.00
€302.15
+17.11%
5.57%€324.05€275.88€284.005
Jul ’26€226.00
€214.22
-5.21%
13.57%€269.51€167.58€294.607
Jun ’26€204.00
€204.28
+0.14%
13.32%€237.88€156.50€289.807
May ’26€173.00
€194.37
+12.35%
10.19%€211.68€154.35€273.008
Apr ’26€182.00
€270.15
+48.43%
14.22%€313.17€183.84€256.007
Mar ’26€228.00
€310.67
+36.26%
9.94%€380.36€280.52€272.007
Feb ’26€278.00
€296.09
+6.51%
15.66%€388.48€208.81€290.008
Jan ’26€264.00
€304.41
+15.31%
15.74%€383.36€206.06€290.008
Dec ’25€290.00
€266.80
-8.00%
12.15%€325.82€204.23€272.008
Nov ’25€242.00
€255.74
+5.68%
9.99%€285.67€198.77€252.008
Oct ’25€226.00
€235.67
+4.28%
9.86%€276.44€194.23€282.008
Sep ’25€218.00
€217.93
-0.031%
13.83%€249.85€156.50€270.008
€317.24
Fair Value
20.9% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 09:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evercore Inc. 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Roger FreemanBarclays
Charles HintzBernstein
null nullBMO Capital Markets Equity Research