Evercore Inc.

DB:QGJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.3b

Evercore Değerleme

QGJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QGJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QGJ ( €298 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €280.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QGJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QGJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QGJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QGJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QGJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QGJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.3x
KazançlarUS$320.59m
Piyasa DeğeriUS$11.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QGJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QGJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.8x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
QGJ Evercore
37.3x30.7%€11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QGJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.3x) kıyasla oran (53.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QGJ'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
QGJ 37.3xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QGJ Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QGJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QGJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.3x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QGJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QGJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€298.00
€273.39
-8.3%
8.6%€323.04€250.52n/a7
Nov ’25€242.00
€263.88
+9.0%
5.6%€285.67€245.92n/a7
Oct ’25€226.00
€241.59
+6.9%
7.6%€276.44€221.33n/a7
Sep ’25€218.00
€226.71
+4.0%
9.1%€249.85€180.29n/a7
Aug ’25€230.00
€229.80
-0.09%
9.0%€252.53€182.23n/a7
Jul ’25€193.00
€189.90
-1.6%
5.1%€203.94€178.91n/a7
Jun ’25€185.00
€189.90
+2.7%
5.1%€203.94€178.91n/a7
May ’25€171.00
€191.34
+11.9%
5.1%€205.19€180.01n/a7
Apr ’25€176.00
€185.45
+5.4%
4.4%€204.97€178.20n/a7
Mar ’25€172.00
€183.94
+6.9%
6.3%€206.06€167.08n/a6
Feb ’25€158.00
€180.94
+14.5%
7.3%€205.46€162.89n/a6
Jan ’25€156.00
€144.88
-7.1%
4.7%€154.80€136.48n/a6
Dec ’24€135.00
€142.26
+5.4%
4.0%€152.52€136.90n/a6
Nov ’24€123.00
€144.14
+17.2%
6.5%€157.07€126.79€242.006
Oct ’24€131.00
€142.33
+8.7%
4.9%€155.44€133.91€226.006
Sep ’24€129.00
€139.68
+8.3%
5.3%€153.05€129.08€218.006
Aug ’24€122.00
€139.29
+14.2%
4.2%€150.96€132.77€230.006
Jul ’24€114.00
€127.55
+11.9%
8.4%€152.95€117.94€193.007
Jun ’24€101.00
€127.55
+26.3%
8.4%€152.95€117.94€185.007
May ’24€101.00
€126.23
+25.0%
8.2%€150.60€116.12€171.007
Apr ’24€103.00
€123.07
+19.5%
14.5%€153.12€94.08€176.007
Mar ’24€123.00
€125.14
+1.7%
13.9%€148.03€95.56€172.007
Feb ’24€119.00
€116.71
-1.9%
17.6%€143.83€85.57€158.007
Jan ’24€103.00
€115.01
+11.7%
20.2%€157.62€86.79€156.007
Dec ’23€110.00
€115.01
+4.6%
20.2%€157.62€86.79€135.007
Nov ’23€109.00
€116.11
+6.5%
20.5%€159.93€88.06€123.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

1.7%

1Y

7.6%