Nomura Holdings, Inc.

DB:NSE Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.4b

Nomura Holdings Değerleme

NSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.31
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NSE ( €5.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarJP¥274.63b
Piyasa DeğeriJP¥2.66t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.9x
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
JDC JDC Group
54.2x19.7%€302.9m
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.8xn/a€855.8m
NSE Nomura Holdings
9.7x0.3%€2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (53.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSE'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.65m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$172.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NSE 9.7xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSE Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.46
€6.33
+16.0%
11.9%€7.42€4.95n/a8
Jan ’26€5.60
€6.24
+11.5%
15.1%€7.49€4.37n/a8
Dec ’25€5.60
€5.99
+6.8%
15.6%€7.30€4.26n/a8
Nov ’25€4.85
€5.61
+15.7%
13.1%€6.94€4.22n/a8
Oct ’25€4.71
€5.75
+21.9%
11.4%€6.29€4.40n/a6
Sep ’25€5.20
€5.90
+13.4%
9.8%€6.79€4.98n/a6
Aug ’25€5.38
€5.70
+5.9%
10.7%€6.58€4.83n/a5
Jul ’25€5.47
€5.40
-1.3%
11.3%€6.36€4.67n/a5
Jun ’25€5.50
€5.39
-2.0%
8.1%€5.98€4.78n/a5
May ’25€5.23
€4.84
-7.6%
12.7%€5.74€3.85n/a5
Apr ’25€5.90
€5.08
-13.8%
11.2%€5.87€4.02n/a6
Mar ’25€5.31
€4.64
-12.7%
16.9%€5.84€3.36n/a6
Feb ’25€4.97
€4.20
-15.5%
22.9%€5.97€3.33n/a6
Jan ’25€3.87
€3.87
+0.1%
9.8%€4.51€3.42€5.607
Dec ’24€3.72
€3.68
-1.0%
9.2%€4.28€3.24€5.608
Nov ’24€3.73
€3.63
-2.8%
7.3%€4.04€3.28€4.858
Oct ’24€3.69
€3.60
-2.6%
6.1%€3.92€3.29€4.718
Sep ’24€3.57
€3.54
-0.8%
7.5%€3.93€3.04€5.208
Aug ’24€3.43
€3.42
-0.3%
10.5%€3.75€2.86€5.388
Jul ’24€3.33
€3.54
+6.4%
9.6%€4.01€3.06€5.478
Jun ’24€3.28
€3.54
+7.9%
9.6%€4.01€3.06€5.508
May ’24€3.16
€3.70
+17.1%
7.7%€4.17€3.26€5.239
Apr ’24€3.42
€3.79
+10.7%
8.5%€4.25€3.31€5.909
Mar ’24€3.78
€3.81
+0.8%
8.3%€4.34€3.38€5.319
Feb ’24€3.56
€3.63
+2.1%
12.8%€4.35€2.83€4.9710
Jan ’24€3.42
€3.61
+5.6%
13.1%€4.35€2.80€3.8710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€6.22
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nomura Holdings, Inc. 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Yuki YaginumaBofA Global Research