Monex Group, Inc.

DB:NNL Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Monex Group Değerleme

NNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NNL ( €6.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NNL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarJP¥18.72b
Piyasa DeğeriJP¥268.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.7m
NNL Monex Group
14.4x-4.7%€268.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NNL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (41.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NNL'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NNL 14.4xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NNL Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.40
€5.36
-16.3%
15.9%€6.21€4.50n/a2
Nov ’25€4.22
€5.31
+25.8%
15.9%€6.15€4.46n/a2
Oct ’25€3.64
€5.53
+51.9%
15.9%€6.41€4.65n/a2
Sep ’25€4.08
€5.63
+38.0%
8.5%€6.11€5.15n/a2
Aug ’25€4.36
€5.63
+29.1%
8.5%€6.11€5.15n/a2
Jul ’25€4.12
€5.46
+32.6%
8.5%€5.93€5.00n/a2
Jun ’25€4.52
€5.67
+25.4%
5.7%€5.99€5.34n/a2
May ’25€4.82
€5.78
+19.9%
5.7%€6.11€5.45n/a2
Apr ’25€5.40
€5.32
-1.5%
4.6%€5.56€5.07n/a2
Mar ’25€5.65
€5.03
-11.0%
3.7%€5.22€4.78n/a3
Feb ’25€4.66
€5.03
+7.9%
3.7%€5.22€4.78n/a3
Jan ’25€4.54
€4.16
-8.5%
19.0%€5.25€3.42n/a3
Dec ’24€4.02
€4.16
+3.4%
19.0%€5.25€3.42n/a3
Nov ’24€4.14
€4.16
+0.4%
19.0%€5.25€3.42€4.223
Oct ’24€3.50
€5.00
+42.9%
38.2%€7.69€3.46€3.643
Sep ’24€3.34
€5.00
+49.7%
38.2%€7.69€3.46€4.083
Aug ’24€3.36
€4.93
+46.7%
40.0%€7.71€3.47€4.363
Jul ’24€3.48
€4.93
+41.6%
44.0%€7.99€3.33€4.123
Jun ’24€3.22
€4.93
+53.0%
44.0%€7.99€3.33€4.523
May ’24€3.38
€4.95
+46.3%
45.5%€8.13€3.32€4.823
Apr ’24€3.24
€5.04
+55.5%
45.3%€8.26€3.37€5.403
Mar ’24€3.38
€5.04
+49.1%
45.3%€8.26€3.37€5.653
Feb ’24€3.28
€5.12
+56.2%
46.4%€8.48€3.32€4.663
Jan ’24€2.92
€5.02
+71.8%
45.1%€8.21€3.22€4.543
Dec ’23€3.06
€5.02
+64.0%
45.1%€8.21€3.22€4.023
Nov ’23€3.26
€4.99
+53.1%
45.1%€8.17€3.20€4.143

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%