Medallion Financial Corp.

DB:MD5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €203.9m

Medallion Financial Değerleme

MD5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MD5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MD5 ( €8.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MD5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MD5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MD5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MD5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MD5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MD5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarUS$40.05m
Piyasa DeğeriUS$212.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MD5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MD5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.5x19.8%€104.6m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€198.1m
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
MD5 Medallion Financial
5.3x16.6%€212.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MD5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MD5'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MD5 5.3xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MD5 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MD5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MD5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MD5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MD5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.80
€11.05
+25.6%
8.3%€11.97€10.13n/a2
Nov ’25€8.60
€11.05
+28.5%
8.3%€11.97€10.13n/a2
Oct ’25€7.20
€11.08
+53.9%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Sep ’25€7.20
€11.08
+53.9%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Aug ’25€7.55
€11.08
+46.8%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Jul ’25€7.05
€11.19
+58.7%
8.3%€12.12€10.25n/a2
Jun ’25€7.60
€11.19
+47.2%
8.3%€12.12€10.25n/a2
May ’25€7.25
€11.22
+54.8%
8.3%€12.16€10.29n/a2
Apr ’25€7.15
€11.09
+55.1%
8.3%€12.01€10.17n/a2
Mar ’25€7.05
€11.09
+57.3%
8.3%€12.01€10.17n/a2
Feb ’25€9.25
€11.07
+19.7%
8.3%€11.99€10.15n/a2
Jan ’25€8.90
€10.29
+15.6%
18.2%€12.16€8.42n/a2
Dec ’24€8.65
€10.29
+18.9%
18.2%€12.16€8.42n/a2
Nov ’24€6.80
€10.39
+52.9%
18.2%€12.28€8.50€8.602
Oct ’24€6.60
€10.47
+58.6%
13.0%€11.84€9.11€7.202
Sep ’24€7.65
€10.47
+36.9%
13.0%€11.84€9.11€7.202
Aug ’24€8.95
€10.47
+17.0%
13.0%€11.84€9.11€7.552
Jul ’24€7.05
€8.63
+22.4%
5.3%€9.09€8.18€7.052
Jun ’24€5.85
€8.63
+47.5%
5.3%€9.09€8.18€7.602
May ’24€5.50
€9.01
+63.7%
5.3%€9.48€8.53€7.252
Apr ’24€6.95
€9.01
+29.6%
5.3%€9.48€8.53€7.152
Mar ’24€7.75
€9.01
+16.2%
5.3%€9.48€8.53€7.052
Feb ’24€7.80
€9.48
+21.5%
5.3%€9.98€8.98€9.252
Jan ’24€6.50
€9.48
+45.8%
5.3%€9.98€8.98€8.902
Dec ’23€7.00
€9.48
+35.4%
5.3%€9.98€8.98€8.652
Nov ’23€7.40
€9.76
+31.9%
5.3%€10.27€9.24€6.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%