Mastercard Incorporated

DB:M4I Stok Raporu

Piyasa değeri: €493.0b

Mastercard Değerleme

M4I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M4I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€555.37
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: M4I ( €530 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €555.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M4I adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

M4I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M4I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M4I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M4I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M4I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
KazançlarUS$12.87b
Piyasa DeğeriUS$507.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M4I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M4I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
V Visa
33.1x9.8%US$645.0b
DB1 Deutsche Börse
23.8x5.5%€43.7b
DBK Deutsche Bank
12.8x23.9%€36.8b
FI Fiserv
40.2x19.1%US$122.9b
M4I Mastercard
39.4x11.6%€507.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M4I Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M4I'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M4I 39.4xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies11PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M4I Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M4I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M4I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M4I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M4I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€530.00
€587.34
+10.8%
9.0%€650.70€451.61n/a33
Jan ’26€509.50
€544.59
+6.9%
7.6%€630.78€447.75n/a35
Dec ’25€506.80
€528.48
+4.3%
6.7%€576.45€438.70n/a35
Nov ’25€469.00
€502.16
+7.1%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€448.45
€468.77
+4.5%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25€436.30
€464.99
+6.6%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.35
€479.47
+11.9%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€407.15
€478.87
+17.6%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25€406.00
€474.40
+16.8%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25€424.95
€480.30
+13.0%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25€444.20
€469.94
+5.8%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25€440.40
€467.75
+6.2%
5.5%€531.36€380.73n/a37
Feb ’25€423.20
€452.97
+7.0%
7.1%€493.12€379.04€540.2036
Jan ’25€386.40
€414.46
+7.3%
6.5%€472.16€372.28€509.5035
Dec ’24€380.80
€409.76
+7.6%
5.1%€446.20€374.29€506.8034
Nov ’24€359.20
€421.33
+17.3%
5.0%€457.33€383.63€469.0035
Oct ’24€378.60
€433.52
+14.5%
5.8%€500.86€384.40€448.4533
Sep ’24€385.00
€418.50
+8.7%
6.1%€487.74€358.66€436.3034
Aug ’24€361.20
€409.78
+13.5%
6.1%€481.07€353.76€428.3534
Jul ’24€360.00
€396.34
+10.1%
4.4%€436.11€356.40€407.1534
Jun ’24€343.40
€403.87
+17.6%
4.7%€443.73€362.63€406.0033
May ’24€335.80
€392.86
+17.0%
4.5%€430.23€354.57€424.9534
Apr ’24€330.40
€393.66
+19.1%
4.8%€435.42€358.85€444.2034
Mar ’24€329.40
€395.00
+19.9%
5.6%€439.95€335.56€440.4035
Feb ’24€338.60
€387.58
+14.5%
6.3%€434.19€326.56€423.2035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€577.07
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 22:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/03 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mastercard Incorporated 73 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird