Impax Asset Management Group Plc

DB:LW4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €511.0m

Impax Asset Management Group Değerleme

LW4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LW4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LW4 ( €3.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LW4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LW4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LW4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LW4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LW4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LW4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUK£40.67m
Piyasa DeğeriUK£426.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LW4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LW4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
LW4 Impax Asset Management Group
10.5x2.5%€426.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LW4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LW4'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LW4 10.5xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LW4 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LW4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LW4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LW4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LW4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.90
€6.57
+68.5%
22.8%€8.97€4.74n/a5
Nov ’25€4.10
€6.58
+60.5%
22.8%€8.99€4.75n/a5
Oct ’25€4.50
€6.91
+53.6%
24.0%€9.60€5.04n/a5
Sep ’25€4.48
€6.86
+53.0%
24.0%€9.52€5.00n/a5
Aug ’25€4.72
€6.86
+45.2%
24.0%€9.52€5.00n/a5
Jul ’25€4.36
€7.38
+69.3%
21.5%€9.41€5.29n/a5
Jun ’25€4.82
€7.38
+53.1%
21.5%€9.41€5.29n/a5
May ’25€5.20
€7.33
+41.0%
21.4%€9.34€5.25n/a5
Apr ’25€5.40
€7.32
+35.6%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Mar ’25€5.25
€7.32
+39.5%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Feb ’25€6.25
€7.32
+17.2%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Jan ’25€6.30
€7.28
+15.6%
21.4%€9.28€5.34n/a5
Dec ’24€5.20
€7.28
+40.1%
21.4%€9.28€5.34n/a5
Nov ’24€4.36
€8.56
+96.4%
25.1%€11.50€5.52€4.104
Oct ’24€5.20
€10.23
+96.7%
15.9%€11.64€7.51€4.504
Sep ’24€6.05
€10.23
+69.0%
15.9%€11.64€7.51€4.484
Aug ’24€6.35
€10.23
+61.0%
15.9%€11.64€7.51€4.724
Jul ’24€6.45
€10.23
+58.5%
15.9%€11.64€7.51€4.364
Jun ’24€8.00
€10.23
+27.8%
15.9%€11.64€7.51€4.824
May ’24€8.60
€10.52
+22.3%
17.6%€11.96€7.34€5.204
Apr ’24€9.05
€10.44
+15.4%
18.3%€11.91€7.15€5.404
Mar ’24€8.95
€10.44
+16.6%
18.3%€11.91€7.15€5.254
Feb ’24€8.65
€10.44
+20.7%
18.3%€11.91€7.15€6.254
Jan ’24€8.15
€10.61
+30.2%
20.0%€12.21€6.97€6.304
Dec ’23€8.90
€10.61
+19.2%
20.0%€12.21€6.97€5.204
Nov ’23€7.65
€10.27
+34.2%
19.7%€11.95€6.82€4.364

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%