Jefferies Financial Group Inc.

DB:LN3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.6b

Jefferies Financial Group Değerleme

LN3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.64
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LN3 ( €41.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €35.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LN3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LN3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LN3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LN3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LN3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LN3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarUS$635.87m
Piyasa DeğeriUS$9.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LN3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LN3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
FTK flatexDEGIRO
22.7x17.0%€2.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
62.6xn/a€866.2m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x9.0%€9.5b
LN3 Jefferies Financial Group
16x29.2%€9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LN3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (42.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LN3'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%US$214.06m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.97m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.4xn/aUS$25.48m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LN3 16.0xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies7PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LN3 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LN3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LN3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LN3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LN3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.85
€52.04
+24.3%
24.5%€68.47€37.43n/a3
Apr ’26€49.18
€66.82
+35.9%
5.2%€69.29€61.89n/a3
Mar ’26€62.22
€82.25
+32.2%
6.6%€87.48€75.12n/a4
Feb ’26€74.00
€84.92
+14.8%
5.7%€90.26€79.58n/a4
Jan ’26€75.26
€84.13
+11.8%
6.2%€91.95€77.73n/a4
Dec ’25€73.94
€70.45
-4.7%
9.8%€77.80€63.57n/a4
Nov ’25€58.78
€64.27
+9.3%
3.7%€67.50€61.95n/a4
Oct ’25€54.94
€61.51
+12.0%
2.6%€63.52€59.94n/a4
Sep ’25€53.16
€56.13
+5.6%
3.4%€58.57€54.00n/a3
Aug ’25€54.06
€54.37
+0.6%
1.4%€55.30€53.45n/a3
Jul ’25€46.72
€48.59
+4.0%
11.3%€54.20€41.11n/a3
Jun ’25€42.10
€46.66
+10.8%
9.8%€51.91€40.79n/a3
May ’25€40.63
€47.15
+16.1%
9.8%€52.46€41.22€41.123
Apr ’25€42.25
€45.42
+7.5%
7.3%€48.20€40.79€49.183
Mar ’25€38.56
€44.24
+14.7%
8.1%€49.19€40.84€62.223
Feb ’25€37.60
€44.58
+18.6%
7.6%€48.88€40.58€74.003
Jan ’25€36.80
€40.25
+9.4%
15.7%€48.12€32.69€75.263
Dec ’24€32.37
€38.28
+18.3%
9.7%€41.35€33.08€73.943
Nov ’24€30.43
€38.45
+26.4%
9.1%€42.55€34.04€58.783
Oct ’24€34.78
€38.50
+10.7%
8.1%€40.71€34.08€54.943
Sep ’24€32.82
€35.34
+7.7%
4.4%€36.88€33.19€53.163
Aug ’24€33.29
€32.85
-1.3%
5.7%€35.26€30.74€54.063
Jul ’24€30.56
€30.46
-0.3%
12.8%€35.73€24.74€46.724
Jun ’24€28.07
€30.83
+9.8%
13.9%€36.40€24.57€42.104
May ’24€29.54
€30.83
+4.4%
13.9%€36.40€24.57€40.634
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€48.42
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 07:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jefferies Financial Group Inc. 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research
James YaroGoldman Sachs
Manan GosaliaMorgan Stanley