Investor AB (publ)

DB:IVS Stok Raporu

Piyasa değeri: €78.9b

Investor Değerleme

IVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IVS ( €25.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IVS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IVS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IVS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarSEK 204.98b
Piyasa DeğeriSEK 909.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
EXO Exor
1.2x-87.4%€20.0b
IVS Investor
4.4x-55.0%€909.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IVS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (11x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IVS'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IVS 4.4xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IVS Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IVS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IVS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 8.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.78
€26.57
+3.1%
1.2%€26.87€26.26n/a2
Nov ’25€26.03
€26.57
+2.1%
1.2%€26.87€26.26n/a2
Jul ’25€25.29
€23.89
-5.5%
0.5%€24.01€23.77n/a2
Jun ’25€24.53
€23.89
-2.6%
0.5%€24.01€23.77n/a2
May ’25€22.99
€22.93
-0.3%
4.7%€23.80€21.42n/a3
Apr ’25€23.05
€22.33
-3.1%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Mar ’25€22.84
€22.33
-2.2%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Feb ’25€21.49
€22.33
+3.9%
0.4%€22.45€22.27n/a3
Jan ’25€20.66
€20.99
+1.6%
4.1%€21.68€19.79n/a3
Dec ’24€19.00
€20.99
+10.5%
4.1%€21.68€19.79n/a3
Nov ’24€17.06
€20.99
+23.1%
4.1%€21.68€19.79€26.033
Oct ’24€17.96
€20.41
+13.6%
2.8%€21.22€19.92€27.573
Sep ’24€17.52
€20.41
+16.5%
2.8%€21.22€19.92€27.163
Aug ’24€18.26
€20.41
+11.8%
2.8%€21.22€19.92€25.963

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%