Kinnevik AB

DB:IV61 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Kinnevik Değerleme

IV61 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IV61 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IV61 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IV61 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IV61 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IV61 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IV61 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IV61'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IV61'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.6x
KitapSEK 37.40b
Piyasa DeğeriSEK 21.34b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IV61'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IV61 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
CHG CHAPTERS Group
3.6x85.8%€533.4m
PZS Scherzer
0.9x96.5%€65.9m
HYQ Hypoport
4.1x30.4%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
17.9xn/a€2.2b
IV61 Kinnevik
0.6x102.2%€21.3b

Price-To-Book vs Akranlar: IV61, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (6.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IV61'nin PB Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
PBB Deutsche Pfandbriefbank
0.2x35.3%US$707.88m
CSQ creditshelf
0.07xn/aUS$29.07k
Bu PB aralığında başka şirket yok
IV61 0.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PB00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IV61 Price-To-Book Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IV61 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IV61 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IV61 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IV61 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.45
€8.59
+33.2%
12.0%€10.32€6.97n/a6
Nov ’25€6.48
€9.02
+39.2%
8.4%€10.51€8.23n/a6
Oct ’25€7.26
€9.25
+27.5%
10.6%€11.19€8.09n/a6
Sep ’25€7.12
€9.25
+30.0%
10.6%€11.19€8.09n/a6
Aug ’25€7.70
€9.25
+20.2%
10.6%€11.19€8.09n/a6
Jul ’25€7.69
€11.04
+43.6%
14.1%€13.57€9.16n/a6
Jun ’25€10.82
€11.95
+10.5%
14.0%€14.19€9.80n/a6
May ’25€9.88
€11.76
+19.1%
12.2%€14.22€9.83n/a6
Apr ’25€10.25
€12.41
+21.1%
13.0%€14.75€10.19n/a5
Mar ’25€9.70
€12.41
+27.9%
13.0%€14.75€10.19n/a5
Feb ’25€9.89
€12.39
+25.3%
14.8%€14.61€9.74n/a5
Jan ’25€9.67
€11.73
+21.4%
17.8%€14.62€9.48n/a5
Dec ’24€8.52
€11.73
+37.7%
17.8%€14.62€9.48n/a5
Nov ’24€7.98
€12.43
+55.9%
21.0%€15.52€9.23€6.485
Oct ’24€9.23
€14.43
+56.3%
14.7%€18.08€12.20€7.265
Sep ’24€10.83
€14.43
+33.3%
14.7%€18.08€12.20€7.125
Aug ’24€12.29
€14.85
+20.9%
14.7%€18.60€12.55€7.705
Jul ’24€12.44
€14.74
+18.5%
14.9%€18.59€12.54€7.695
Jun ’24€13.45
€15.56
+15.7%
15.1%€18.97€12.79€10.826
May ’24€14.46
€15.56
+7.6%
15.1%€18.97€12.79€9.886
Apr ’24€13.38
€15.27
+14.1%
14.2%€18.05€12.68€10.256
Mar ’24€14.08
€15.27
+8.5%
14.2%€18.05€12.68€9.706
Feb ’24€14.08
€15.49
+10.0%
16.0%€19.12€12.47€9.895
Jan ’24€13.11
€15.49
+18.2%
16.0%€19.12€12.47€9.675
Dec ’23€14.57
€16.05
+10.2%
17.8%€19.35€12.62€8.525
Nov ’23€12.55
€15.85
+26.3%
17.4%€19.05€12.70€7.985

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%