Ernst Russ Değerleme
HXCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HXCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HXCK ( €5.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HXCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HXCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HXCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HXCK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.8x |
| Kazançlar | €52.68m |
| Piyasa Değeri | €198.09m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2x |
| PEG Oranı | -0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HXCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20x | ||
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 11.8x | 5.4% | €197.4m |
QB7 Quirin Privatbank | 20.3x | n/a | €164.1m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
CAG0 Clere | 32.6x | n/a | €91.9m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | €198.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HXCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (20x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HXCK'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 20.3x | 9.1% | |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$206.28m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$406.78m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.05m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 20.3x | 9.1% | |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$206.28m |
Price-To-Earnings vs Sektör: HXCK Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HXCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.8x |
| Adil PE Oran | 7.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HXCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 7.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-2.5%
1Y
-30.0%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
-1.0%
1Y
22.4%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
2.6%
1Y
28.3%