Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

DB:HK2C Stok Raporu

Piyasa değeri: €62.2b

Hong Kong Exchanges and Clearing Değerleme

HK2C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HK2C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€26.06
Fair Value
87.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HK2C ( €47.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €25.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HK2C adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HK2C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HK2C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HK2C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HK2C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HK2C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
KazançlarHK$15.44b
Piyasa DeğeriHK$561.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HK2C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HK2C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
DB1 Deutsche Börse
21x5.77%€41.6b
DBK Deutsche Bank
10.5x4.88%€57.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.7x7.93%€11.1b
MCO Moody's
40.7x11.22%US$88.3b
HK2C Hong Kong Exchanges and Clearing
36.4x6.35%€561.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HK2C Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HK2C'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBHK Deutsche Balaton
2.5xn/aUS$259.52m
SPT6 Sparta
1.7xn/aUS$130.67m
ECS0 Eight Capital Partners
1.6xn/aUS$44.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HK2C 36.4xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies5PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HK2C Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HK2C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HK2C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HK2C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 27.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HK2C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€47.26
€55.13
+16.66%
11.86%€60.19€37.62n/a15
Oct ’26€48.03
€54.21
+12.86%
12.00%€59.35€37.09n/a15
Sep ’26€49.49
€53.48
+8.07%
11.77%€59.35€37.23n/a14
Aug ’26€46.49
€49.62
+6.74%
12.63%€59.41€35.75n/a14
Jul ’26€45.02
€46.35
+2.95%
10.27%€55.11€35.82n/a14
Jun ’26€44.05
€45.80
+3.97%
8.72%€51.11€36.51n/a15
May ’26€38.40
€44.18
+15.05%
9.17%€50.24€36.54n/a15
Apr ’26€41.18
€47.88
+16.28%
8.45%€53.60€38.71n/a15
Mar ’26€42.80
€49.76
+16.26%
8.60%€55.79€40.29n/a15
Feb ’26€38.02
€43.08
+13.30%
11.08%€49.45€33.66n/a15
Jan ’26€36.21
€43.83
+21.06%
11.57%€53.86€33.66n/a15
Dec ’25€34.71
€43.09
+24.15%
14.09%€53.28€29.06n/a15
Nov ’25€36.48
€42.21
+15.70%
14.10%€52.20€28.48n/a15
Oct ’25€37.92
€33.89
-10.63%
15.45%€45.33€24.99€48.0315
Sep ’25€28.11
€32.59
+15.93%
12.91%€40.80€24.64€49.4915
Aug ’25€26.99
€34.78
+28.86%
12.32%€42.01€26.32€46.4915
Jul ’25€29.45
€35.77
+21.47%
11.62%€42.60€26.69€45.0216
Jun ’25€31.10
€34.97
+12.46%
12.64%€42.00€25.95€44.0516
May ’25€30.66
€34.75
+13.35%
12.82%€42.39€26.20€38.4017
Apr ’25€26.62
€35.58
+33.64%
12.81%€42.46€26.07€41.1817
Mar ’25€28.08
€37.19
+32.43%
17.60%€56.79€26.52€42.8019
Feb ’25€28.38
€39.95
+40.75%
15.87%€56.24€28.02€38.0219
Jan ’25€30.44
€41.35
+35.84%
14.45%€56.70€28.24€36.2119
Dec ’24€32.52
€41.52
+27.68%
14.07%€56.75€29.57€34.7119
Nov ’24€32.50
€42.83
+31.78%
14.19%€58.81€30.31€36.4820
Oct ’24€34.68
€44.48
+28.25%
13.46%€58.83€30.32€37.9219
€54.41
Fair Value
10.4% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 03:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 54 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Michael LiBofA Global Research