Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.

DB:HEE Stok Raporu

Piyasa değeri: €238.1m

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Değerleme

HEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEE ( €3.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar€15.81m
Piyasa Değeri€238.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€316.4m
BWB Baader Bank
15.5xn/a€203.0m
QB7 Quirin Privatbank
20.6xn/a€167.6m
HEE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
15.1x10.7%€238.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEE'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.76m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HEE 15.1xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEE Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.57
€6.93
+94.3%
11.4%€8.60€6.10n/a7
Nov ’25€3.96
€6.69
+69.0%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Oct ’25€4.25
€6.69
+57.3%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Sep ’25€4.19
€6.69
+59.8%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Aug ’25€4.42
€6.69
+51.3%
16.3%€8.60€4.80n/a7
Jul ’25€4.79
€6.66
+39.0%
16.5%€8.60€4.80n/a7
Jun ’25€4.87
€6.66
+36.7%
16.5%€8.60€4.80n/a7
May ’25€5.02
€6.63
+32.1%
17.8%€8.60€4.80n/a6
Apr ’25€5.41
€6.62
+22.3%
18.0%€8.60€4.80n/a6
Mar ’25€5.46
€6.44
+17.9%
19.1%€8.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.42
€5.90
+8.9%
11.1%€6.40€4.80n/a4
Jan ’25€5.25
€5.80
+10.5%
10.3%€6.40€4.80n/a4
Dec ’24€5.11
€6.13
+20.0%
3.1%€6.40€6.00n/a3
Nov ’24€4.75
€6.20
+30.5%
2.6%€6.40€6.00€3.963
Oct ’24€4.57
€5.85
+28.1%
10.6%€6.40€4.80€4.254
Sep ’24€5.16
€5.85
+13.4%
10.6%€6.40€4.80€4.194
Aug ’24€5.67
€5.70
+0.5%
10.4%€6.40€4.80€4.424
Jul ’24€5.02
€5.32
+6.0%
8.4%€6.00€4.80€4.795
Jun ’24€4.82
€4.85
+0.6%
6.6%€5.30€4.40€4.874
May ’24€4.00
€4.74
+18.5%
7.6%€5.30€4.30€5.025
Apr ’24€3.86
€4.74
+23.0%
7.6%€5.30€4.30€5.415
Mar ’24€4.30
€4.60
+7.0%
5.5%€4.90€4.30€5.464
Feb ’24€3.74
€4.60
+23.2%
5.5%€4.90€4.30€5.424
Jan ’24€3.06
€4.67
+52.8%
5.6%€4.90€4.30€5.253
Dec ’23€3.04
€4.67
+53.5%
5.6%€4.90€4.30€5.113
Nov ’23€3.07
€4.67
+52.0%
5.6%€4.90€4.30€4.753

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

20.9%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%