Molten Ventures Plc

DB:GRW Stok Raporu

Piyasa değeri: €711.9m

Molten Ventures Değerleme

GRW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GRW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRW un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GRW için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GRW'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRW'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapUK£1.20b
Piyasa DeğeriUK£594.53m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GRW'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GRW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
BBHK Deutsche Balaton
0.5xn/a€175.4m
DBAN Deutsche Beteiligungs
0.6x54.1%€426.4m
MLP MLP
1.2x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.6xn/a€390.6m
GRW Molten Ventures
0.5x91.3%€594.5m

Price-To-Book vs Akranlar: GRW, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GRW'nin PB Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
XE8 Black Sea Property
0.1xn/aUS$7.74m
FNZA China Finance Online
0.1xn/aUS$1.21m
LEH Lehner Investments
0.1xn/aUS$1.10m
WD0 Smart Valor
0.06xn/aUS$346.66k
GRW 0.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PB00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GRW Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GRW 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GRW PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRW 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.76
€6.66
+77.2%
13.5%€7.87€5.52n/a5
Nov ’25€3.98
€6.51
+63.5%
14.0%€7.81€5.63n/a4
Oct ’25€4.84
€6.75
+39.5%
14.6%€7.86€5.59n/a5
Sep ’25€4.86
€6.34
+30.4%
23.2%€7.77€3.88n/a5
Aug ’25€4.34
€6.32
+45.7%
24.5%€7.87€3.92n/a5
Jul ’25€4.20
€6.32
+50.4%
24.2%€7.84€3.91n/a5
Jun ’25€3.78
€6.27
+65.8%
24.2%€7.77€3.88n/a5
May ’25€3.24
€6.20
+91.4%
24.2%€7.69€3.84n/a5
Apr ’25€2.72
€6.52
+139.8%
24.3%€7.78€3.86n/a4
Mar ’25€3.02
€6.42
+112.6%
30.4%€8.61€3.86n/a3
Feb ’25€2.52
€6.42
+154.8%
30.4%€8.61€3.86n/a3
Jan ’25€3.06
€7.01
+129.2%
21.1%€8.48€4.96n/a4
Dec ’24€2.98
€7.43
+149.4%
21.8%€9.33€4.92n/a5
Nov ’24€2.58
€7.70
+198.3%
22.6%€9.50€5.01€3.985
Oct ’24€2.52
€7.70
+205.4%
22.6%€9.50€5.01€4.845
Sep ’24€2.78
€7.70
+176.9%
22.6%€9.50€5.01€4.865
Aug ’24€3.04
€7.70
+153.2%
22.6%€9.50€5.01€4.345
Jul ’24€3.04
€8.87
+191.9%
17.4%€10.49€6.33€4.204
Jun ’24€3.30
€9.22
+179.3%
7.7%€10.27€8.31€3.784
May ’24€3.10
€8.91
+187.4%
8.9%€10.20€8.25€3.244
Apr ’24€2.94
€9.02
+206.7%
8.9%€10.24€8.28€2.724
Mar ’24€4.26
€9.02
+111.7%
8.9%€10.24€8.28€3.024
Feb ’24€4.06
€9.02
+122.1%
8.9%€10.24€8.28€2.524
Jan ’24€4.06
€10.06
+147.8%
12.5%€11.86€8.47€3.064
Dec ’23€4.60
€10.41
+126.4%
8.6%€11.83€9.41€2.984
Nov ’23€3.72
€10.26
+175.7%
6.4%€11.33€9.57€2.584

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%