The Goldman Sachs Group, Inc.

DB:GOS Stok Raporu

Piyasa değeri: €183.6b

Goldman Sachs Group Değerleme

GOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOS ( €550.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €731.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$11.42b
Piyasa DeğeriUS$191.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
8.3x12.6%€31.7b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€40.6b
GOS Goldman Sachs Group
16.8x10.8%€191.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (32.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOS'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.40m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.54m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.72m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$27.00m
GOS 16.8xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOS Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€550.80
€580.31
+5.4%
11.2%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25€576.40
€555.18
-3.7%
9.8%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€478.70
€503.15
+5.1%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€443.85
€466.74
+5.2%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€460.50
€464.86
+0.9%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€463.25
€476.33
+2.8%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€426.75
€424.44
-0.5%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€414.60
€418.45
+0.9%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€398.00
€415.85
+4.5%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25€385.80
€388.67
+0.7%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25€357.70
€382.82
+7.0%
9.4%€467.59€328.06n/a23
Feb ’25€350.50
€382.00
+9.0%
10.1%€466.68€299.75n/a22
Jan ’25€347.80
€347.85
+0.02%
11.2%€436.75€276.94n/a24
Dec ’24€314.60
€346.50
+10.1%
10.9%€430.33€280.45€576.4024
Nov ’24€286.00
€354.65
+24.0%
10.0%€419.20€286.03€478.7023
Oct ’24€306.50
€363.63
+18.6%
9.1%€425.79€288.59€443.8523
Sep ’24€304.40
€358.44
+17.8%
9.4%€427.95€283.13€460.5023
Aug ’24€321.80
€352.79
+9.6%
9.8%€439.77€277.70€463.2523
Jul ’24€296.60
€355.56
+19.9%
10.0%€430.99€279.69€426.7523
Jun ’24€298.50
€364.64
+22.2%
9.1%€438.56€307.92€414.6023
May ’24€311.40
€356.47
+14.5%
9.2%€429.02€301.22€398.0023
Apr ’24€298.00
€369.77
+24.1%
11.3%€460.05€306.70€385.8023
Mar ’24€327.90
€375.10
+14.4%
11.0%€464.26€309.51€357.7023
Feb ’24€332.00
€363.59
+9.5%
10.5%€455.35€303.57€350.5023
Jan ’24€321.45
€371.18
+15.5%
11.3%€463.76€282.78€347.8025
Dec ’23€363.75
€379.14
+4.2%
12.1%€495.87€290.55€314.6025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Goldman Sachs Group, Inc. 53 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays