Daiwa Securities Group Inc.

DB:DSE Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.1b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Daiwa Securities Group Değerleme

DSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSE ( €6.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DSE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.8x
FTK flatexDEGIRO
14.5x9.2%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
JDC JDC Group
58.6x25.2%€289.4m
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.4xn/a€829.4m
DSE Daiwa Securities Group
12.1x5.9%€1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (56.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSE'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSE Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.30
€7.40
+17.4%
7.4%€8.31€6.77n/a6
Oct ’25€6.15
€7.66
+24.5%
8.7%€8.56€6.92n/a6
Sep ’25€6.50
€7.75
+19.2%
6.4%€8.47€7.23n/a6
Aug ’25€6.95
€7.12
+2.4%
6.0%€7.84€6.74n/a4
Jul ’25€7.00
€7.12
+1.7%
6.0%€7.84€6.74n/a4
Jun ’25€7.05
€7.08
+0.5%
8.2%€7.95€6.31n/a4
May ’25€6.60
€6.44
-2.4%
8.3%€7.05€5.62n/a4
Apr ’25€6.85
€6.60
-3.7%
6.7%€7.06€5.83n/a5
Mar ’25€6.75
€6.09
-9.8%
14.7%€7.07€4.63n/a5
Feb ’25€6.40
€5.99
-6.4%
17.0%€7.16€4.69n/a5
Jan ’25€5.70
€5.48
-3.9%
18.3%€7.35€4.19n/a6
Dec ’24€5.90
€5.22
-11.5%
17.0%€6.94€3.96n/a7
Nov ’24€5.90
€4.74
-19.7%
11.6%€5.67€4.05n/a7
Oct ’24€5.40
€4.68
-13.3%
12.1%€5.32€3.67€6.157
Sep ’24€5.25
€4.36
-16.9%
12.8%€5.20€3.68€6.507
Aug ’24€4.88
€4.23
-13.2%
12.6%€5.20€3.52€6.957
Jul ’24€4.66
€4.37
-6.2%
12.1%€5.53€3.74€7.007
Jun ’24€4.20
€4.37
+4.1%
12.1%€5.53€3.74€7.057
May ’24€4.14
€4.22
+1.9%
7.5%€4.51€3.59€6.607
Apr ’24€4.26
€4.40
+3.2%
10.3%€4.97€3.69€6.857
Mar ’24€4.30
€4.31
+0.3%
10.4%€4.86€3.61€6.757
Feb ’24€4.26
€4.25
-0.3%
9.5%€4.70€3.67€6.408
Jan ’24€4.04
€4.13
+2.2%
8.9%€4.63€3.64€5.708
Dec ’23€4.20
€4.17
-0.7%
13.8%€5.51€3.54€5.909
Nov ’23€4.06
€4.16
+2.5%
13.5%€5.51€3.54€5.909
Oct ’23€3.92
€4.43
+13.0%
11.7%€5.71€3.81€5.409

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y