Corporación Financiera Alba, S.A.

DB:CSV Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Corporación Financiera Alba Değerleme

CSV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSV ( €46.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €73.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar€178.90m
Piyasa Değeri€2.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.8m
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
CSV Corporación Financiera Alba
15.8x18.5%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (38.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSV'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSV 15.8xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSV Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.60
€73.50
+57.7%
7.5%€79.00€68.00n/a2
Nov ’25€47.95
€73.50
+53.3%
7.5%€79.00€68.00n/a2
Oct ’25€51.20
€73.50
+43.6%
7.5%€79.00€68.00n/a2
Sep ’24€48.30
€72.65
+50.4%
3.9%€75.50€69.80€50.402
Aug ’24€48.35
€72.65
+50.3%
3.9%€75.50€69.80€49.902
Jul ’24€48.00
€70.05
+45.9%
0.4%€70.30€69.80€51.502
Jun ’24€45.75
€71.35
+56.0%
2.2%€72.90€69.80€51.302
May ’24€46.10
€68.67
+49.0%
5.8%€72.90€63.30€47.553
Apr ’24€46.15
€68.67
+48.8%
5.8%€72.90€63.30€48.753
Mar ’24€43.65
€68.67
+57.3%
5.8%€72.90€63.30€47.803
Feb ’24€44.25
€67.03
+51.5%
4.0%€69.40€63.30€48.003
Jan ’24€42.65
€67.03
+57.2%
4.0%€69.40€63.30€47.803
Dec ’23€45.50
€67.03
+47.3%
4.0%€69.40€63.30€50.303
Nov ’23€45.00
€67.43
+49.9%
4.3%€69.60€63.30€48.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%