Compagnie du Bois Sauvage S.A.

DB:C5S Stok Raporu

Piyasa değeri: €360.4m

Compagnie du Bois Sauvage Değerleme

C5S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C5S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C5S ( €215 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €708.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C5S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C5S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C5S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo C5S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, C5S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
C5S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış€297.02m
Piyasa Değeri€360.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

C5S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla C5S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
CHG CHAPTERS Group
6x20.2%€524.2m
PZS Scherzer
9.8x10.0%€65.3m
GLJ Grenke
1.3x14.1%€705.1m
JDC JDC Group
1.5x11.2%€313.7m
C5S Compagnie du Bois Sauvage
1.2xn/a€360.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: C5S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

C5S'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.92m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$29.25k
Bu PS aralığında başka şirket yok
C5S 1.2xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: C5S Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

C5S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

C5S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için C5S 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C5S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€215.00
€332.50
+54.7%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Nov ’25€238.00
€332.50
+39.7%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Oct ’25€254.00
€332.50
+30.9%
6.8%€355.00€310.00n/a2
Sep ’25€269.00
€336.50
+25.1%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Aug ’25€271.00
€336.50
+24.2%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Jul ’25€247.00
€336.50
+36.2%
7.9%€363.00€310.00n/a2
Jun ’25€271.00
€326.50
+20.5%
5.1%€343.00€310.00n/a2
May ’25€256.00
€326.50
+27.5%
5.1%€343.00€310.00n/a2
Apr ’25€245.00
€326.50
+33.3%
5.1%€343.00€310.00n/a2
Mar ’25€250.00
€341.50
+36.6%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Feb ’25€271.00
€341.50
+26.0%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Jan ’25€280.00
€341.50
+22.0%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Dec ’24€265.00
€341.50
+28.9%
0.4%€343.00€340.00n/a2
Nov ’24€261.00
€341.50
+30.8%
0.4%€343.00€340.00€238.002
Oct ’24€272.00
€341.50
+25.6%
0.4%€343.00€340.00€254.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%