Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

DB:BC51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €882.2m

Bolsa Mexicana de Valores. de Değerleme

BC51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BC51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BC51 ( €1.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BC51 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BC51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BC51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BC51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BC51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BC51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarMex$1.58b
Piyasa DeğeriMex$18.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BC51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BC51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
MLP MLP
10.4x7.8%€671.1m
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
FTK flatexDEGIRO
13.8x8.1%€1.6b
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.9xn/a€822.9m
BC51 Bolsa Mexicana de Valores. de
11.6x2.5%€18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BC51, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BC51'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.96m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.99m
VG8 Varengold Bank
2.2xn/aUS$29.32m
XE8 Black Sea Property
0.6xn/aUS$7.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BC51 11.6xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BC51 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BC51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BC51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BC51 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BC51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.55
€1.74
+12.3%
10.5%€2.03€1.42n/a7
Dec ’25€1.43
€1.71
+19.9%
11.7%€2.08€1.38n/a7
Nov ’25€1.55
€1.71
+10.6%
11.7%€2.08€1.38n/a7
Oct ’25€1.49
€1.70
+13.9%
12.3%€2.08€1.36n/a7
Sep ’25€1.35
€1.82
+34.7%
13.0%€2.27€1.45n/a7
Aug ’25€1.50
€1.92
+28.0%
10.0%€2.33€1.74n/a7
Jul ’25€1.55
€1.99
+28.2%
9.1%€2.36€1.81n/a7
Jun ’25€1.67
€2.20
+31.9%
9.8%€2.59€1.98n/a7
May ’25€1.82
€2.17
+19.1%
9.7%€2.57€1.97n/a8
Apr ’25€2.02
€2.24
+11.0%
9.7%€2.62€2.01n/a8
Mar ’25€1.96
€2.16
+10.4%
9.7%€2.54€1.94n/a8
Feb ’25€1.94
€2.10
+8.5%
12.4%€2.56€1.65n/a8
Jan ’25€1.90
€2.09
+10.0%
12.4%€2.51€1.66n/a8
Dec ’24€1.73
€2.05
+18.3%
12.2%€2.45€1.62€1.438
Nov ’24€1.45
€2.05
+41.1%
12.2%€2.45€1.62€1.558
Oct ’24€1.78
€2.33
+31.1%
8.7%€2.54€1.92€1.498
Sep ’24€1.81
€2.33
+28.9%
8.7%€2.54€1.92€1.358
Aug ’24€1.90
€2.38
+25.4%
8.6%€2.58€1.96€1.508
Jul ’24€1.90
€2.37
+24.7%
7.7%€2.69€2.10€1.558
Jun ’24€1.95
€2.35
+20.7%
7.7%€2.65€2.06€1.678
May ’24€1.96
€2.26
+15.2%
7.5%€2.53€1.97€1.828
Apr ’24€1.94
€2.18
+12.3%
8.1%€2.44€1.86€2.028
Mar ’24€1.83
€2.18
+19.1%
8.1%€2.44€1.86€1.968
Feb ’24€1.97
€2.18
+10.6%
8.1%€2.44€1.86€1.948
Jan ’24€1.82
€2.13
+16.8%
8.2%€2.41€1.83€1.907
Dec ’23€1.84
€2.19
+19.0%
8.1%€2.50€1.90€1.738

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 21:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gilberto GarciaBarclays
D. Ortega SalazarBBVA Corporate and Investment Bank
Ernesto Gabilondo MárquezBofA Global Research