Corebridge Financial, Inc.

DB:AS5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.4b

Corebridge Financial Değerleme

AS5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AS5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AS5 ( €28.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AS5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AS5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AS5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AS5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AS5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AS5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$15.98b
Piyasa DeğeriUS$17.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AS5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AS5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
HYQ Hypoport
2.7x11.5%€1.2b
VVV3 Ökoworld
3.2x4.6%€197.9m
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.9b
DBK Deutsche Bank
1.1x4.2%€31.7b
AS5 Corebridge Financial
1.1x13.0%€17.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: AS5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AS5'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.83m
CSQ creditshelf
0.0005xn/aUS$2.90k
Bu PS aralığında başka şirket yok
AS5 1.1xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AS5 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AS5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AS5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AS5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AS5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.20
€35.09
+24.4%
6.7%€40.25€31.63n/a13
Dec ’25€30.60
€34.51
+12.8%
6.9%€39.75€31.23n/a13
Nov ’25€29.00
€31.66
+9.2%
5.5%€36.07€28.67n/a13
Oct ’25€26.00
€30.32
+16.6%
7.1%€34.94€25.98n/a13
Sep ’25€26.00
€30.45
+17.1%
6.5%€33.38€26.16n/a12
Aug ’25€27.20
€31.12
+14.4%
11.8%€37.07€22.24n/a12
Jul ’25€27.00
€30.68
+13.6%
15.0%€37.38€22.43n/a12
Jun ’25€26.80
€29.26
+9.2%
17.2%€36.87€19.36n/a12
May ’25€25.00
€29.17
+16.7%
17.4%€37.64€19.76n/a12
Apr ’25€26.00
€26.37
+1.4%
14.6%€32.38€19.43n/a12
Mar ’25€23.20
€26.37
+13.7%
14.6%€32.38€19.43n/a12
Feb ’25€22.20
€25.17
+13.4%
11.8%€30.36€19.32n/a14
Jan ’25€19.60
€23.56
+20.2%
8.0%€26.94€19.51n/a14
Dec ’24€18.80
€23.63
+25.7%
8.0%€27.10€19.62€30.6014
Nov ’24€18.80
€23.49
+24.9%
9.3%€27.32€18.84€29.0014
Oct ’24€18.60
€23.56
+26.7%
10.4%€29.13€18.79€26.0013
Sep ’24€16.30
€22.93
+40.7%
10.8%€28.43€18.34€26.0013
Aug ’24€16.90
€21.72
+28.5%
11.4%€26.68€16.90€27.2012
Jul ’24€16.10
€22.29
+38.5%
12.9%€29.44€16.56€27.0013
Jun ’24€15.50
€23.00
+48.4%
13.4%€29.74€16.73€26.8012
May ’24€15.00
€22.15
+47.7%
15.0%€28.98€16.30€25.0013
Apr ’24€14.50
€24.18
+66.8%
9.4%€29.85€20.52€26.0013
Mar ’24€18.90
€25.03
+32.4%
9.4%€30.18€21.69€23.2013
Feb ’24€19.90
€24.21
+21.7%
9.2%€30.46€21.23€22.2013
Jan ’24€18.80
€25.01
+33.0%
8.9%€32.03€22.32€19.6013
Dec ’23€21.20
€25.01
+18.0%
8.9%€32.03€22.32€18.8013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 12:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Corebridge Financial, Inc. 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alex ScottBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research
Michael WardCitigroup Inc